XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 09:49
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,77 bi | 3,76 bi | 3,60 bi |
| Patrimônio líquido | 3,34 bi | 3,34 bi | 3,31 bi |
| Total dos passivos | 421,50 mi | 417,75 mi | 290,09 mi |
| Liquidez total | 262,40 mi | 179,56 mi | 333,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,19% | 11,12% | 8,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,62% | 6,58% | 6,61% |
Ativo
3,77 bi
Jun/2024: 3,76 bi
Mai/2024: 3,60 bi
Patrimônio líquido
3,34 bi
Jun/2024: 3,34 bi
Mai/2024: 3,31 bi
Total dos passivos
421,50 mi
Jun/2024: 417,75 mi
Mai/2024: 290,09 mi
Liquidez total
262,40 mi
Jun/2024: 179,56 mi
Mai/2024: 333,08 mi
Índice de solvência
11,19%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 11,12%
Mai/2024: 8,05%
Alavancagem
6,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 6,58%
Mai/2024: 6,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 349.550 | 347.894 | 346.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,93 | R$ 112,78 | R$ 111,89 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Jun/2024: 29.613.233
Mai/2024: 29.613.233
Número de cotistas
349.550
Jun/2024: 347.894
Mai/2024: 346.784
Valor patrimonial por cota
R$ 112,93
Jun/2024: R$ 112,78
Mai/2024: R$ 111,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,90 mi | 29,34 mi | 25,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Jun/2024: 25,27 mi
Mai/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,90 mi
Jun/2024: 29,34 mi
Mai/2024: 25,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,42 bi
Jun/2024: 3,43 bi
Mai/2024: 3,19 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,68 bi
78,36%
|
2,69 bi
78,38%
|
2,45 bi
76,66%
|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
71,64%
|
2,46 bi
71,76%
|
2,22 bi
69,55%
|
| Fundos imobiliários |
739,49 mi
21,64%
|
742,18 mi
21,61%
|
745,29 mi
23,34%
|
| Imóveis em construção |
229,37 mi
6,71%
|
227,48 mi
6,63%
|
227,37 mi
7,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,68 bi
78,36%
Jun/2024: 2,69 bi (78,38%)
Mai/2024: 2,45 bi (76,66%)
Imóveis acabados
2,45 bi
71,64%
Jun/2024: 2,46 bi (71,76%)
Mai/2024: 2,22 bi (69,55%)
Fundos imobiliários
739,49 mi
21,64%
Jun/2024: 742,18 mi (21,61%)
Mai/2024: 745,29 mi (23,34%)
Imóveis em construção
229,37 mi
6,71%
Jun/2024: 227,48 mi (6,63%)
Mai/2024: 227,37 mi (7,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Jun/2024: 6.533,00 (0,00%)
Mai/2024: 6.533,00 (0,00%)