XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,56 bi | 3,56 bi | 3,57 bi |
| Patrimônio líquido | 3,31 bi | 3,31 bi | 3,32 bi |
| Total dos passivos | 256,75 mi | 249,95 mi | 249,77 mi |
| Liquidez total | 332,78 mi | 336,40 mi | 348,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,21% | 7,02% | 7,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,82% | 6,61% | 6,59% |
Ativo
3,56 bi
Fev/2024: 3,56 bi
Jan/2024: 3,57 bi
Patrimônio líquido
3,31 bi
Fev/2024: 3,31 bi
Jan/2024: 3,32 bi
Total dos passivos
256,75 mi
Fev/2024: 249,95 mi
Jan/2024: 249,77 mi
Liquidez total
332,78 mi
Fev/2024: 336,40 mi
Jan/2024: 348,13 mi
Índice de solvência
7,21%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 7,02%
Jan/2024: 7,00%
Alavancagem
6,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 6,61%
Jan/2024: 6,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 342.386 | 338.621 | 335.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,63 | R$ 111,84 | R$ 112,09 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Fev/2024: 29.613.233
Jan/2024: 29.613.233
Número de cotistas
342.386
Fev/2024: 338.621
Jan/2024: 335.298
Valor patrimonial por cota
R$ 111,63
Fev/2024: R$ 111,84
Jan/2024: R$ 112,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,98 mi | 21,13 mi | 19,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Fev/2024: 25,27 mi
Jan/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,98 mi
Fev/2024: 21,13 mi
Jan/2024: 19,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,20 bi
Fev/2024: 3,20 bi
Jan/2024: 3,19 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,44 bi
76,27%
|
2,44 bi
76,24%
|
2,43 bi
76,17%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
69,25%
|
2,22 bi
69,40%
|
2,22 bi
69,55%
|
| Fundos imobiliários |
759,75 mi
23,73%
|
759,87 mi
23,76%
|
761,27 mi
23,83%
|
| Imóveis em construção |
224,53 mi
7,01%
|
218,69 mi
6,84%
|
211,33 mi
6,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,44 bi
76,27%
Fev/2024: 2,44 bi (76,24%)
Jan/2024: 2,43 bi (76,17%)
Imóveis acabados
2,22 bi
69,25%
Fev/2024: 2,22 bi (69,40%)
Jan/2024: 2,22 bi (69,55%)
Fundos imobiliários
759,75 mi
23,73%
Fev/2024: 759,87 mi (23,76%)
Jan/2024: 761,27 mi (23,83%)
Imóveis em construção
224,53 mi
7,01%
Fev/2024: 218,69 mi (6,84%)
Jan/2024: 211,33 mi (6,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Fev/2024: 6.533,00 (0,00%)
Jan/2024: 6.533,00 (0,00%)