XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,36 bi | 3,39 bi |
| Patrimônio líquido | 3,00 bi | 3,02 bi | 3,06 bi |
| Total dos passivos | 346,59 mi | 338,79 mi | 324,29 mi |
| Liquidez total | 103,05 mi | 45,89 mi | 98,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,35% | 10,10% | 9,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,29% | 10,00% | 9,42% |
Ativo
3,35 bi
Jul/2023: 3,36 bi
Jun/2023: 3,39 bi
Patrimônio líquido
3,00 bi
Jul/2023: 3,02 bi
Jun/2023: 3,06 bi
Total dos passivos
346,59 mi
Jul/2023: 338,79 mi
Jun/2023: 324,29 mi
Liquidez total
103,05 mi
Jul/2023: 45,89 mi
Jun/2023: 98,79 mi
Índice de solvência
10,35%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 10,10%
Jun/2023: 9,57%
Alavancagem
10,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 10,00%
Jun/2023: 9,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 312.524 | 312.017 | 311.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,81 | R$ 111,33 | R$ 113,06 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jul/2023: 27.101.061
Jun/2023: 27.101.061
Número de cotistas
312.524
Jul/2023: 312.017
Jun/2023: 311.732
Valor patrimonial por cota
R$ 110,81
Jul/2023: R$ 111,33
Jun/2023: R$ 113,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,51 mi | 21,51 mi | 21,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7938 | R$ 0,7938 | R$ 0,8038 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,10 mi | 12,63 mi | 14,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7938
Jul/2023: 21,51 mi
Jun/2023: 21,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,10 mi
Jul/2023: 12,63 mi
Jun/2023: 14,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jul/2023: 3,23 bi
Jun/2023: 3,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
73,21%
|
2,36 bi
73,13%
|
2,39 bi
73,15%
|
| Imóveis acabados |
2,10 bi
65,20%
|
2,10 bi
65,06%
|
2,12 bi
64,69%
|
| Fundos imobiliários |
864,18 mi
26,79%
|
868,27 mi
26,87%
|
878,48 mi
26,85%
|
| Imóveis em construção |
258,55 mi
8,01%
|
260,76 mi
8,07%
|
274,25 mi
8,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,52 mi
0,08%
|
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
73,21%
Jul/2023: 2,36 bi (73,13%)
Jun/2023: 2,39 bi (73,15%)
Imóveis acabados
2,10 bi
65,20%
Jul/2023: 2,10 bi (65,06%)
Jun/2023: 2,12 bi (64,69%)
Fundos imobiliários
864,18 mi
26,79%
Jul/2023: 868,27 mi (26,87%)
Jun/2023: 878,48 mi (26,85%)
Imóveis em construção
258,55 mi
8,01%
Jul/2023: 260,76 mi (8,07%)
Jun/2023: 274,25 mi (8,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Jul/2023: 13.533,00 (0,00%)
Jun/2023: 13.533,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 2,52 mi (0,08%)