XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2023

Entrega 16/10/2023 19:15

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	3,58 bi	3,35 bi	3,36 bi
Patrimônio líquido	3,00 bi	3,00 bi	3,02 bi
Total dos passivos	588,46 mi	346,59 mi	338,79 mi
Liquidez total	421,46 mi	103,05 mi	45,89 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,42%	10,35%	10,10%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	10,31%	10,29%	10,00%

Ativo 3,58 bi

Ago/2023: 3,35 bi Jul/2023: 3,36 bi

Patrimônio líquido 3,00 bi

Ago/2023: 3,00 bi Jul/2023: 3,02 bi

Total dos passivos 588,46 mi

Ago/2023: 346,59 mi Jul/2023: 338,79 mi

Liquidez total 421,46 mi

Ago/2023: 103,05 mi Jul/2023: 45,89 mi

Índice de solvência 16,42%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 10,35% Jul/2023: 10,10%

Alavancagem 10,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 10,29% Jul/2023: 10,00%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	312.650	312.524	312.017
Valor patrimonial por cota	R$ 110,52	R$ 110,81	R$ 111,33

Número de cotas emitidas 27.101.061

Ago/2023: 27.101.061 Jul/2023: 27.101.061

Número de cotistas 312.650

Ago/2023: 312.524 Jul/2023: 312.017

Valor patrimonial por cota R$ 110,52

Ago/2023: R$ 110,81 Jul/2023: R$ 111,33

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	21,14 mi	21,51 mi	21,51 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7938	R$ 0,7938
Contas a receber - Aluguéis	11,46 mi	14,10 mi	12,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 21,14 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Ago/2023: 21,51 mi Jul/2023: 21,51 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,46 mi

Ago/2023: 14,10 mi Jul/2023: 12,63 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,14 bi

Ago/2023: 3,23 bi Jul/2023: 3,23 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Direitos sobre imóveis	2,37 bi 75,44%	2,36 bi 73,21%	2,36 bi 73,13%
Imóveis acabados	2,18 bi 69,32%	2,10 bi 65,20%	2,10 bi 65,06%
Fundos imobiliários	772,19 mi 24,56%	864,18 mi 26,79%	868,27 mi 26,87%
Imóveis em construção	192,33 mi 6,12%	258,55 mi 8,01%	260,76 mi 8,07%
Ações de SPEs imobiliárias	13.533,00 0,00%	13.533,00 0,00%	13.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,37 bi 75,44%

Ago/2023: 2,36 bi (73,21%) Jul/2023: 2,36 bi (73,13%)

Imóveis acabados

2,18 bi 69,32%

Ago/2023: 2,10 bi (65,20%) Jul/2023: 2,10 bi (65,06%)

Fundos imobiliários

772,19 mi 24,56%

Ago/2023: 864,18 mi (26,79%) Jul/2023: 868,27 mi (26,87%)

Imóveis em construção

192,33 mi 6,12%

Ago/2023: 258,55 mi (8,01%) Jul/2023: 260,76 mi (8,07%)

Ações de SPEs imobiliárias

13.533,00 0,00%

Ago/2023: 13.533,00 (0,00%) Jul/2023: 13.533,00 (0,00%)

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