XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,58 bi | 3,35 bi | 3,36 bi |
| Patrimônio líquido | 3,00 bi | 3,00 bi | 3,02 bi |
| Total dos passivos | 588,46 mi | 346,59 mi | 338,79 mi |
| Liquidez total | 421,46 mi | 103,05 mi | 45,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,42% | 10,35% | 10,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,31% | 10,29% | 10,00% |
Ativo
3,58 bi
Ago/2023: 3,35 bi
Jul/2023: 3,36 bi
Patrimônio líquido
3,00 bi
Ago/2023: 3,00 bi
Jul/2023: 3,02 bi
Total dos passivos
588,46 mi
Ago/2023: 346,59 mi
Jul/2023: 338,79 mi
Liquidez total
421,46 mi
Ago/2023: 103,05 mi
Jul/2023: 45,89 mi
Índice de solvência
16,42%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,35%
Jul/2023: 10,10%
Alavancagem
10,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 10,29%
Jul/2023: 10,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 312.650 | 312.524 | 312.017 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,52 | R$ 110,81 | R$ 111,33 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Ago/2023: 27.101.061
Jul/2023: 27.101.061
Número de cotistas
312.650
Ago/2023: 312.524
Jul/2023: 312.017
Valor patrimonial por cota
R$ 110,52
Ago/2023: R$ 110,81
Jul/2023: R$ 111,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,14 mi | 21,51 mi | 21,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7938 | R$ 0,7938 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,46 mi | 14,10 mi | 12,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Ago/2023: 21,51 mi
Jul/2023: 21,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,46 mi
Ago/2023: 14,10 mi
Jul/2023: 12,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,14 bi
Ago/2023: 3,23 bi
Jul/2023: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,37 bi
75,44%
|
2,36 bi
73,21%
|
2,36 bi
73,13%
|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
69,32%
|
2,10 bi
65,20%
|
2,10 bi
65,06%
|
| Fundos imobiliários |
772,19 mi
24,56%
|
864,18 mi
26,79%
|
868,27 mi
26,87%
|
| Imóveis em construção |
192,33 mi
6,12%
|
258,55 mi
8,01%
|
260,76 mi
8,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,37 bi
75,44%
Ago/2023: 2,36 bi (73,21%)
Jul/2023: 2,36 bi (73,13%)
Imóveis acabados
2,18 bi
69,32%
Ago/2023: 2,10 bi (65,20%)
Jul/2023: 2,10 bi (65,06%)
Fundos imobiliários
772,19 mi
24,56%
Ago/2023: 864,18 mi (26,79%)
Jul/2023: 868,27 mi (26,87%)
Imóveis em construção
192,33 mi
6,12%
Ago/2023: 258,55 mi (8,01%)
Jul/2023: 260,76 mi (8,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Ago/2023: 13.533,00 (0,00%)
Jul/2023: 13.533,00 (0,00%)