XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,58 bi | 3,58 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,99 bi | 3,00 bi | 3,00 bi |
| Total dos passivos | 591,87 mi | 588,46 mi | 346,59 mi |
| Liquidez total | 419,03 mi | 421,46 mi | 103,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,53% | 16,42% | 10,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,13% | 10,31% | 10,29% |
Ativo
3,58 bi
Set/2023: 3,58 bi
Ago/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,99 bi
Set/2023: 3,00 bi
Ago/2023: 3,00 bi
Total dos passivos
591,87 mi
Set/2023: 588,46 mi
Ago/2023: 346,59 mi
Liquidez total
419,03 mi
Set/2023: 421,46 mi
Ago/2023: 103,05 mi
Índice de solvência
16,53%
Passivos / Ativo
Set/2023: 16,42%
Ago/2023: 10,35%
Alavancagem
9,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 10,31%
Ago/2023: 10,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 312.206 | 312.650 | 312.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,26 | R$ 110,52 | R$ 110,81 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Set/2023: 27.101.061
Ago/2023: 27.101.061
Número de cotistas
312.206
Set/2023: 312.650
Ago/2023: 312.524
Valor patrimonial por cota
R$ 110,26
Set/2023: R$ 110,52
Ago/2023: R$ 110,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,10 mi | 21,14 mi | 21,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8523 | R$ 0,7800 | R$ 0,7938 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,34 mi | 11,46 mi | 14,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
23,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8523
Set/2023: 21,14 mi
Ago/2023: 21,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,34 mi
Set/2023: 11,46 mi
Ago/2023: 14,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,14 bi
Set/2023: 3,14 bi
Ago/2023: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,37 bi
75,54%
|
2,37 bi
75,44%
|
2,36 bi
73,21%
|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
69,36%
|
2,18 bi
69,32%
|
2,10 bi
65,20%
|
| Fundos imobiliários |
769,14 mi
24,46%
|
772,19 mi
24,56%
|
864,18 mi
26,79%
|
| Imóveis em construção |
194,12 mi
6,17%
|
192,33 mi
6,12%
|
258,55 mi
8,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,37 bi
75,54%
Set/2023: 2,37 bi (75,44%)
Ago/2023: 2,36 bi (73,21%)
Imóveis acabados
2,18 bi
69,36%
Set/2023: 2,18 bi (69,32%)
Ago/2023: 2,10 bi (65,20%)
Fundos imobiliários
769,14 mi
24,46%
Set/2023: 772,19 mi (24,56%)
Ago/2023: 864,18 mi (26,79%)
Imóveis em construção
194,12 mi
6,17%
Set/2023: 192,33 mi (6,12%)
Ago/2023: 258,55 mi (8,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Set/2023: 13.533,00 (0,00%)
Ago/2023: 13.533,00 (0,00%)