XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2023

Entrega 16/11/2023 22:54

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	3,58 bi	3,58 bi	3,35 bi
Patrimônio líquido	2,99 bi	3,00 bi	3,00 bi
Total dos passivos	591,87 mi	588,46 mi	346,59 mi
Liquidez total	419,03 mi	421,46 mi	103,05 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,53%	16,42%	10,35%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,13%	10,31%	10,29%

Ativo 3,58 bi

Set/2023: 3,58 bi Ago/2023: 3,35 bi

Patrimônio líquido 2,99 bi

Set/2023: 3,00 bi Ago/2023: 3,00 bi

Total dos passivos 591,87 mi

Set/2023: 588,46 mi Ago/2023: 346,59 mi

Liquidez total 419,03 mi

Set/2023: 421,46 mi Ago/2023: 103,05 mi

Índice de solvência 16,53%

Passivos / Ativo

Set/2023: 16,42% Ago/2023: 10,35%

Alavancagem 9,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 10,31% Ago/2023: 10,29%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	312.206	312.650	312.524
Valor patrimonial por cota	R$ 110,26	R$ 110,52	R$ 110,81

Número de cotas emitidas 27.101.061

Set/2023: 27.101.061 Ago/2023: 27.101.061

Número de cotistas 312.206

Set/2023: 312.650 Ago/2023: 312.524

Valor patrimonial por cota R$ 110,26

Set/2023: R$ 110,52 Ago/2023: R$ 110,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	23,10 mi	21,14 mi	21,51 mi
└─ Por cota	R$ 0,8523	R$ 0,7800	R$ 0,7938
Contas a receber - Aluguéis	10,34 mi	11,46 mi	14,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 23,10 mi

└─ Por cota R$ 0,8523

Set/2023: 21,14 mi Ago/2023: 21,51 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,34 mi

Set/2023: 11,46 mi Ago/2023: 14,10 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,14 bi

Set/2023: 3,14 bi Ago/2023: 3,23 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Direitos sobre imóveis	2,37 bi 75,54%	2,37 bi 75,44%	2,36 bi 73,21%
Imóveis acabados	2,18 bi 69,36%	2,18 bi 69,32%	2,10 bi 65,20%
Fundos imobiliários	769,14 mi 24,46%	772,19 mi 24,56%	864,18 mi 26,79%
Imóveis em construção	194,12 mi 6,17%	192,33 mi 6,12%	258,55 mi 8,01%
Ações de SPEs imobiliárias	13.533,00 0,00%	13.533,00 0,00%	13.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,37 bi 75,54%

Set/2023: 2,37 bi (75,44%) Ago/2023: 2,36 bi (73,21%)

Imóveis acabados

2,18 bi 69,36%

Set/2023: 2,18 bi (69,32%) Ago/2023: 2,10 bi (65,20%)

Fundos imobiliários

769,14 mi 24,46%

Set/2023: 772,19 mi (24,56%) Ago/2023: 864,18 mi (26,79%)

Imóveis em construção

194,12 mi 6,17%

Set/2023: 192,33 mi (6,12%) Ago/2023: 258,55 mi (8,01%)

Ações de SPEs imobiliárias

13.533,00 0,00%

Set/2023: 13.533,00 (0,00%) Ago/2023: 13.533,00 (0,00%)

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