XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
29/03/2023 17:29
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,30 bi | 3,32 bi | 3,28 bi |
| Patrimônio líquido | 3,09 bi | 3,10 bi | 3,10 bi |
| Total dos passivos | 217,17 mi | 217,13 mi | 187,72 mi |
| Liquidez total | 58,72 mi | 76,00 mi | 56,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,57% | 6,54% | 5,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,95% | 5,90% | 4,91% |
Ativo
3,30 bi
Nov/2022: 3,32 bi
Out/2022: 3,28 bi
Patrimônio líquido
3,09 bi
Nov/2022: 3,10 bi
Out/2022: 3,10 bi
Total dos passivos
217,17 mi
Nov/2022: 217,13 mi
Out/2022: 187,72 mi
Liquidez total
58,72 mi
Nov/2022: 76,00 mi
Out/2022: 56,00 mi
Índice de solvência
6,57%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 6,54%
Out/2022: 5,72%
Alavancagem
5,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 5,90%
Out/2022: 4,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 303.179 | 301.441 | 300.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,92 | R$ 114,49 | R$ 114,28 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Nov/2022: 27.101.061
Out/2022: 27.101.061
Número de cotistas
303.179
Nov/2022: 301.441
Out/2022: 300.923
Valor patrimonial por cota
R$ 113,92
Nov/2022: R$ 114,49
Out/2022: R$ 114,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,05 mi | 20,05 mi | 20,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7447 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,22 mi | 23,07 mi | 22,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Nov/2022: 20,05 mi
Out/2022: 20,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,22 mi
Nov/2022: 23,07 mi
Out/2022: 22,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Nov/2022: 3,22 bi
Out/2022: 3,20 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
72,18%
|
2,33 bi
72,46%
|
2,33 bi
72,64%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
65,48%
|
2,13 bi
66,10%
|
2,12 bi
66,27%
|
| Fundos imobiliários |
898,68 mi
27,82%
|
886,41 mi
27,54%
|
876,32 mi
27,36%
|
| Imóveis em construção |
216,59 mi
6,70%
|
204,54 mi
6,36%
|
203,95 mi
6,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
72,18%
Nov/2022: 2,33 bi (72,46%)
Out/2022: 2,33 bi (72,64%)
Imóveis acabados
2,12 bi
65,48%
Nov/2022: 2,13 bi (66,10%)
Out/2022: 2,12 bi (66,27%)
Fundos imobiliários
898,68 mi
27,82%
Nov/2022: 886,41 mi (27,54%)
Out/2022: 876,32 mi (27,36%)
Imóveis em construção
216,59 mi
6,70%
Nov/2022: 204,54 mi (6,36%)
Out/2022: 203,95 mi (6,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Nov/2022: 5.533,00 (0,00%)
Out/2022: 5.533,00 (0,00%)