XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,30 bi | 3,31 bi | 3,30 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,10 bi | 3,09 bi |
| Total dos passivos | 216,71 mi | 216,13 mi | 217,17 mi |
| Liquidez total | 51,95 mi | 53,05 mi | 58,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,57% | 6,52% | 6,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,95% | 5,89% | 5,95% |
Ativo
3,30 bi
Jan/2023: 3,31 bi
Dez/2022: 3,30 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Jan/2023: 3,10 bi
Dez/2022: 3,09 bi
Total dos passivos
216,71 mi
Jan/2023: 216,13 mi
Dez/2022: 217,17 mi
Liquidez total
51,95 mi
Jan/2023: 53,05 mi
Dez/2022: 58,72 mi
Índice de solvência
6,57%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 6,52%
Dez/2022: 6,57%
Alavancagem
5,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 5,89%
Dez/2022: 5,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 306.720 | 306.167 | 303.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,64 | R$ 114,32 | R$ 113,92 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jan/2023: 27.101.061
Dez/2022: 27.101.061
Número de cotistas
306.720
Jan/2023: 306.167
Dez/2022: 303.179
Valor patrimonial por cota
R$ 113,64
Jan/2023: R$ 114,32
Dez/2022: R$ 113,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,16 mi | 20,16 mi | 20,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7440 | R$ 0,7440 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,13 mi | 25,44 mi | 15,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,7440
Jan/2023: 20,16 mi
Dez/2022: 20,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,13 mi
Jan/2023: 25,44 mi
Dez/2022: 15,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jan/2023: 3,23 bi
Dez/2022: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
72,40%
|
2,35 bi
72,63%
|
2,33 bi
72,18%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
65,57%
|
2,13 bi
65,81%
|
2,12 bi
65,48%
|
| Fundos imobiliários |
890,54 mi
27,60%
|
884,83 mi
27,37%
|
898,68 mi
27,82%
|
| Imóveis em construção |
220,55 mi
6,84%
|
220,55 mi
6,82%
|
216,59 mi
6,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
72,40%
Jan/2023: 2,35 bi (72,63%)
Dez/2022: 2,33 bi (72,18%)
Imóveis acabados
2,12 bi
65,57%
Jan/2023: 2,13 bi (65,81%)
Dez/2022: 2,12 bi (65,48%)
Fundos imobiliários
890,54 mi
27,60%
Jan/2023: 884,83 mi (27,37%)
Dez/2022: 898,68 mi (27,82%)
Imóveis em construção
220,55 mi
6,84%
Jan/2023: 220,55 mi (6,82%)
Dez/2022: 216,59 mi (6,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Jan/2023: 5.533,00 (0,00%)
Dez/2022: 5.533,00 (0,00%)