XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:35
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,30 bi | 3,29 bi | 3,30 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,07 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 217,80 mi | 218,11 mi | 216,71 mi |
| Liquidez total | 33,31 mi | 34,19 mi | 51,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,60% | 6,63% | 6,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,97% | 5,99% | 5,95% |
Ativo
3,30 bi
Mar/2023: 3,29 bi
Fev/2023: 3,30 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Mar/2023: 3,07 bi
Fev/2023: 3,08 bi
Total dos passivos
217,80 mi
Mar/2023: 218,11 mi
Fev/2023: 216,71 mi
Liquidez total
33,31 mi
Mar/2023: 34,19 mi
Fev/2023: 51,95 mi
Índice de solvência
6,60%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 6,63%
Fev/2023: 6,57%
Alavancagem
5,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 5,99%
Fev/2023: 5,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 309.022 | 306.888 | 306.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,74 | R$ 113,42 | R$ 113,64 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Mar/2023: 27.101.061
Fev/2023: 27.101.061
Número de cotistas
309.022
Mar/2023: 306.888
Fev/2023: 306.720
Valor patrimonial por cota
R$ 113,74
Mar/2023: R$ 113,42
Fev/2023: R$ 113,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,30 mi | 20,30 mi | 20,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7489 | R$ 0,7489 | R$ 0,7440 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,38 mi | 15,30 mi | 17,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,7489
Mar/2023: 20,30 mi
Fev/2023: 20,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,38 mi
Mar/2023: 15,30 mi
Fev/2023: 17,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Mar/2023: 3,24 bi
Fev/2023: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
72,69%
|
2,36 bi
72,89%
|
2,34 bi
72,40%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
65,20%
|
2,12 bi
65,38%
|
2,12 bi
65,57%
|
| Fundos imobiliários |
887,84 mi
27,31%
|
878,99 mi
27,11%
|
890,54 mi
27,60%
|
| Imóveis em construção |
243,51 mi
7,49%
|
243,47 mi
7,51%
|
220,55 mi
6,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
72,69%
Mar/2023: 2,36 bi (72,89%)
Fev/2023: 2,34 bi (72,40%)
Imóveis acabados
2,12 bi
65,20%
Mar/2023: 2,12 bi (65,38%)
Fev/2023: 2,12 bi (65,57%)
Fundos imobiliários
887,84 mi
27,31%
Mar/2023: 878,99 mi (27,11%)
Fev/2023: 890,54 mi (27,60%)
Imóveis em construção
243,51 mi
7,49%
Mar/2023: 243,47 mi (7,51%)
Fev/2023: 220,55 mi (6,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Mar/2023: 5.533,00 (0,00%)
Fev/2023: 5.533,00 (0,00%)