XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 15/05/2023 18:35

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	3,30 bi	3,29 bi	3,30 bi
Patrimônio líquido	3,08 bi	3,07 bi	3,08 bi
Total dos passivos	217,80 mi	218,11 mi	216,71 mi
Liquidez total	33,31 mi	34,19 mi	51,95 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,60%	6,63%	6,57%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	5,97%	5,99%	5,95%

Ativo 3,30 bi

Mar/2023: 3,29 bi Fev/2023: 3,30 bi

Patrimônio líquido 3,08 bi

Mar/2023: 3,07 bi Fev/2023: 3,08 bi

Total dos passivos 217,80 mi

Mar/2023: 218,11 mi Fev/2023: 216,71 mi

Liquidez total 33,31 mi

Mar/2023: 34,19 mi Fev/2023: 51,95 mi

Índice de solvência 6,60%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 6,63% Fev/2023: 6,57%

Alavancagem 5,97%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 5,99% Fev/2023: 5,95%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	309.022	306.888	306.720
Valor patrimonial por cota	R$ 113,74	R$ 113,42	R$ 113,64

Número de cotas emitidas 27.101.061

Mar/2023: 27.101.061 Fev/2023: 27.101.061

Número de cotistas 309.022

Mar/2023: 306.888 Fev/2023: 306.720

Valor patrimonial por cota R$ 113,74

Mar/2023: R$ 113,42 Fev/2023: R$ 113,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	20,30 mi	20,30 mi	20,16 mi
└─ Por cota	R$ 0,7489	R$ 0,7489	R$ 0,7440
Contas a receber - Aluguéis	15,38 mi	15,30 mi	17,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 20,30 mi

└─ Por cota R$ 0,7489

Mar/2023: 20,30 mi Fev/2023: 20,16 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,38 mi

Mar/2023: 15,30 mi Fev/2023: 17,13 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,25 bi

Mar/2023: 3,24 bi Fev/2023: 3,23 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	2,36 bi 72,69%	2,36 bi 72,89%	2,34 bi 72,40%
Imóveis acabados	2,12 bi 65,20%	2,12 bi 65,38%	2,12 bi 65,57%
Fundos imobiliários	887,84 mi 27,31%	878,99 mi 27,11%	890,54 mi 27,60%
Imóveis em construção	243,51 mi 7,49%	243,47 mi 7,51%	220,55 mi 6,84%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,36 bi 72,69%

Mar/2023: 2,36 bi (72,89%) Fev/2023: 2,34 bi (72,40%)

Imóveis acabados

2,12 bi 65,20%

Mar/2023: 2,12 bi (65,38%) Fev/2023: 2,12 bi (65,57%)

Fundos imobiliários

887,84 mi 27,31%

Mar/2023: 878,99 mi (27,11%) Fev/2023: 890,54 mi (27,60%)

Imóveis em construção

243,51 mi 7,49%

Mar/2023: 243,47 mi (7,51%) Fev/2023: 220,55 mi (6,84%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Mar/2023: 5.533,00 (0,00%) Fev/2023: 5.533,00 (0,00%)

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