XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2023

Entrega 16/06/2023 16:40

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	3,29 bi	3,30 bi	3,29 bi
Patrimônio líquido	3,07 bi	3,08 bi	3,07 bi
Total dos passivos	217,72 mi	217,80 mi	218,11 mi
Liquidez total	24,61 mi	33,31 mi	34,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,62%	6,60%	6,63%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	5,96%	5,97%	5,99%

Ativo 3,29 bi

Abr/2023: 3,30 bi Mar/2023: 3,29 bi

Patrimônio líquido 3,07 bi

Abr/2023: 3,08 bi Mar/2023: 3,07 bi

Total dos passivos 217,72 mi

Abr/2023: 217,80 mi Mar/2023: 218,11 mi

Liquidez total 24,61 mi

Abr/2023: 33,31 mi Mar/2023: 34,19 mi

Índice de solvência 6,62%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 6,60% Mar/2023: 6,63%

Alavancagem 5,96%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 5,97% Mar/2023: 5,99%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	310.894	309.022	306.888
Valor patrimonial por cota	R$ 113,41	R$ 113,74	R$ 113,42

Número de cotas emitidas 27.101.061

Abr/2023: 27.101.061 Mar/2023: 27.101.061

Número de cotistas 310.894

Abr/2023: 309.022 Mar/2023: 306.888

Valor patrimonial por cota R$ 113,41

Abr/2023: R$ 113,74 Mar/2023: R$ 113,42

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	20,70 mi	20,30 mi	20,30 mi
└─ Por cota	R$ 0,7638	R$ 0,7489	R$ 0,7489
Contas a receber - Aluguéis	15,11 mi	15,38 mi	15,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 20,70 mi

└─ Por cota R$ 0,7638

Abr/2023: 20,30 mi Mar/2023: 20,30 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,11 mi

Abr/2023: 15,38 mi Mar/2023: 15,30 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,25 bi

Abr/2023: 3,25 bi Mar/2023: 3,24 bi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Direitos sobre imóveis	2,37 bi 72,79%	2,36 bi 72,69%	2,36 bi 72,89%
Imóveis acabados	2,12 bi 65,21%	2,12 bi 65,20%	2,12 bi 65,38%
Fundos imobiliários	884,60 mi 27,21%	887,84 mi 27,31%	878,99 mi 27,11%
Imóveis em construção	246,35 mi 7,58%	243,51 mi 7,49%	243,47 mi 7,51%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,37 bi 72,79%

Abr/2023: 2,36 bi (72,69%) Mar/2023: 2,36 bi (72,89%)

Imóveis acabados

2,12 bi 65,21%

Abr/2023: 2,12 bi (65,20%) Mar/2023: 2,12 bi (65,38%)

Fundos imobiliários

884,60 mi 27,21%

Abr/2023: 887,84 mi (27,31%) Mar/2023: 878,99 mi (27,11%)

Imóveis em construção

246,35 mi 7,58%

Abr/2023: 243,51 mi (7,49%) Mar/2023: 243,47 mi (7,51%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Abr/2023: 5.533,00 (0,00%) Mar/2023: 5.533,00 (0,00%)

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