XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:10
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,29 bi | 3,30 bi | 3,29 bi |
| Patrimônio líquido | 3,07 bi | 3,08 bi | 3,07 bi |
| Total dos passivos | 217,72 mi | 217,80 mi | 218,11 mi |
| Liquidez total | 24,61 mi | 33,31 mi | 34,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,62% | 6,60% | 6,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,96% | 5,97% | 5,99% |
Ativo
3,29 bi
Abr/2023: 3,30 bi
Mar/2023: 3,29 bi
Patrimônio líquido
3,07 bi
Abr/2023: 3,08 bi
Mar/2023: 3,07 bi
Total dos passivos
217,72 mi
Abr/2023: 217,80 mi
Mar/2023: 218,11 mi
Liquidez total
24,61 mi
Abr/2023: 33,31 mi
Mar/2023: 34,19 mi
Índice de solvência
6,62%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 6,60%
Mar/2023: 6,63%
Alavancagem
5,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 5,97%
Mar/2023: 5,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 310.894 | 309.022 | 306.888 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,41 | R$ 113,74 | R$ 113,42 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Abr/2023: 27.101.061
Mar/2023: 27.101.061
Número de cotistas
310.894
Abr/2023: 309.022
Mar/2023: 306.888
Valor patrimonial por cota
R$ 113,41
Abr/2023: R$ 113,74
Mar/2023: R$ 113,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,70 mi | 20,30 mi | 20,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7638 | R$ 0,7489 | R$ 0,7489 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,11 mi | 15,38 mi | 15,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,7638
Abr/2023: 20,30 mi
Mar/2023: 20,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,11 mi
Abr/2023: 15,38 mi
Mar/2023: 15,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Abr/2023: 3,25 bi
Mar/2023: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,37 bi
72,79%
|
2,36 bi
72,69%
|
2,36 bi
72,89%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
65,21%
|
2,12 bi
65,20%
|
2,12 bi
65,38%
|
| Fundos imobiliários |
884,60 mi
27,21%
|
887,84 mi
27,31%
|
878,99 mi
27,11%
|
| Imóveis em construção |
246,35 mi
7,58%
|
243,51 mi
7,49%
|
243,47 mi
7,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,37 bi
72,79%
Abr/2023: 2,36 bi (72,69%)
Mar/2023: 2,36 bi (72,89%)
Imóveis acabados
2,12 bi
65,21%
Abr/2023: 2,12 bi (65,20%)
Mar/2023: 2,12 bi (65,38%)
Fundos imobiliários
884,60 mi
27,21%
Abr/2023: 887,84 mi (27,31%)
Mar/2023: 878,99 mi (27,11%)
Imóveis em construção
246,35 mi
7,58%
Abr/2023: 243,51 mi (7,49%)
Mar/2023: 243,47 mi (7,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Abr/2023: 5.533,00 (0,00%)
Mar/2023: 5.533,00 (0,00%)