XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:45
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,39 bi | 3,29 bi | 3,30 bi |
| Patrimônio líquido | 3,06 bi | 3,07 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 324,29 mi | 217,72 mi | 217,80 mi |
| Liquidez total | 98,79 mi | 24,61 mi | 33,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,57% | 6,62% | 6,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,42% | 5,96% | 5,97% |
Ativo
3,39 bi
Mai/2023: 3,29 bi
Abr/2023: 3,30 bi
Patrimônio líquido
3,06 bi
Mai/2023: 3,07 bi
Abr/2023: 3,08 bi
Total dos passivos
324,29 mi
Mai/2023: 217,72 mi
Abr/2023: 217,80 mi
Liquidez total
98,79 mi
Mai/2023: 24,61 mi
Abr/2023: 33,31 mi
Índice de solvência
9,57%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 6,62%
Abr/2023: 6,60%
Alavancagem
9,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 5,96%
Abr/2023: 5,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 311.732 | 310.894 | 309.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,06 | R$ 113,41 | R$ 113,74 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Mai/2023: 27.101.061
Abr/2023: 27.101.061
Número de cotistas
311.732
Mai/2023: 310.894
Abr/2023: 309.022
Valor patrimonial por cota
R$ 113,06
Mai/2023: R$ 113,41
Abr/2023: R$ 113,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,78 mi | 20,70 mi | 20,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8038 | R$ 0,7638 | R$ 0,7489 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,07 mi | 15,11 mi | 15,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,8038
Mai/2023: 20,70 mi
Abr/2023: 20,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,07 mi
Mai/2023: 15,11 mi
Abr/2023: 15,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,27 bi
Mai/2023: 3,25 bi
Abr/2023: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,39 bi
73,15%
|
2,37 bi
72,79%
|
2,36 bi
72,69%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
64,69%
|
2,12 bi
65,21%
|
2,12 bi
65,20%
|
| Fundos imobiliários |
878,48 mi
26,85%
|
884,60 mi
27,21%
|
887,84 mi
27,31%
|
| Imóveis em construção |
274,25 mi
8,38%
|
246,35 mi
7,58%
|
243,51 mi
7,49%
|
| Outros direitos reais |
2,52 mi
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,39 bi
73,15%
Mai/2023: 2,37 bi (72,79%)
Abr/2023: 2,36 bi (72,69%)
Imóveis acabados
2,12 bi
64,69%
Mai/2023: 2,12 bi (65,21%)
Abr/2023: 2,12 bi (65,20%)
Fundos imobiliários
878,48 mi
26,85%
Mai/2023: 884,60 mi (27,21%)
Abr/2023: 887,84 mi (27,31%)
Imóveis em construção
274,25 mi
8,38%
Mai/2023: 246,35 mi (7,58%)
Abr/2023: 243,51 mi (7,49%)
Outros direitos reais
2,52 mi
0,08%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Mai/2023: 5.533,00 (0,00%)
Abr/2023: 5.533,00 (0,00%)