XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:35
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,30 bi | 3,32 bi |
| Patrimônio líquido | 3,10 bi | 3,09 bi | 3,10 bi |
| Total dos passivos | 216,13 mi | 217,17 mi | 217,13 mi |
| Liquidez total | 53,05 mi | 58,72 mi | 76,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,52% | 6,57% | 6,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,89% | 5,95% | 5,90% |
Ativo
3,31 bi
Dez/2022: 3,30 bi
Nov/2022: 3,32 bi
Patrimônio líquido
3,10 bi
Dez/2022: 3,09 bi
Nov/2022: 3,10 bi
Total dos passivos
216,13 mi
Dez/2022: 217,17 mi
Nov/2022: 217,13 mi
Liquidez total
53,05 mi
Dez/2022: 58,72 mi
Nov/2022: 76,00 mi
Índice de solvência
6,52%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 6,57%
Nov/2022: 6,54%
Alavancagem
5,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 5,95%
Nov/2022: 5,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 306.167 | 303.179 | 301.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,32 | R$ 113,92 | R$ 114,49 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Dez/2022: 27.101.061
Nov/2022: 27.101.061
Número de cotistas
306.167
Dez/2022: 303.179
Nov/2022: 301.441
Valor patrimonial por cota
R$ 114,32
Dez/2022: R$ 113,92
Nov/2022: R$ 114,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,16 mi | 20,05 mi | 20,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7440 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,44 mi | 15,22 mi | 23,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,7440
Dez/2022: 20,05 mi
Nov/2022: 20,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,44 mi
Dez/2022: 15,22 mi
Nov/2022: 23,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Dez/2022: 3,23 bi
Nov/2022: 3,22 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,35 bi
72,63%
|
2,33 bi
72,18%
|
2,33 bi
72,46%
|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
65,81%
|
2,12 bi
65,48%
|
2,13 bi
66,10%
|
| Fundos imobiliários |
884,83 mi
27,37%
|
898,68 mi
27,82%
|
886,41 mi
27,54%
|
| Imóveis em construção |
220,55 mi
6,82%
|
216,59 mi
6,70%
|
204,54 mi
6,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,35 bi
72,63%
Dez/2022: 2,33 bi (72,18%)
Nov/2022: 2,33 bi (72,46%)
Imóveis acabados
2,13 bi
65,81%
Dez/2022: 2,12 bi (65,48%)
Nov/2022: 2,13 bi (66,10%)
Fundos imobiliários
884,83 mi
27,37%
Dez/2022: 898,68 mi (27,82%)
Nov/2022: 886,41 mi (27,54%)
Imóveis em construção
220,55 mi
6,82%
Dez/2022: 216,59 mi (6,70%)
Nov/2022: 204,54 mi (6,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Dez/2022: 5.533,00 (0,00%)
Nov/2022: 5.533,00 (0,00%)