XPLG11

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII

CNPJ: 26.502.794/0001-85
Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 19:00

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 3,60 bi
Out/2023: 3,58 bi Set/2023: 3,58 bi
Patrimônio líquido 3,28 bi
Out/2023: 2,99 bi Set/2023: 3,00 bi
Total dos passivos 315,14 mi
Out/2023: 591,87 mi Set/2023: 588,46 mi
Liquidez total 362,27 mi
Out/2023: 419,03 mi Set/2023: 421,46 mi
Índice de solvência 8,76%

Passivos / Ativo

Out/2023: 16,53% Set/2023: 16,42%
Alavancagem 8,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 9,13% Set/2023: 10,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 29.613.233
Out/2023: 27.101.061 Set/2023: 27.101.061
Número de cotistas 314.755
Out/2023: 312.206 Set/2023: 312.650
Valor patrimonial por cota R$ 110,14
Out/2023: R$ 110,26 Set/2023: R$ 110,52

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 24,98 mi
└─ Por cota R$ 0,8437
Out/2023: 23,10 mi Set/2023: 21,14 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,68 mi
Out/2023: 10,34 mi Set/2023: 11,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
3,22 bi
Out/2023: 3,14 bi Set/2023: 3,14 bi
Direitos sobre imóveis
2,45 bi 76,09%
Out/2023: 2,37 bi (75,54%) Set/2023: 2,37 bi (75,44%)
Imóveis acabados
2,25 bi 69,90%
Out/2023: 2,18 bi (69,36%) Set/2023: 2,18 bi (69,32%)
Fundos imobiliários
768,82 mi 23,91%
Out/2023: 769,14 mi (24,46%) Set/2023: 772,19 mi (24,56%)
Imóveis em construção
199,02 mi 6,19%
Out/2023: 194,12 mi (6,17%) Set/2023: 192,33 mi (6,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00 0,00%
Out/2023: 13.533,00 (0,00%) Set/2023: 13.533,00 (0,00%)
Página do fundo XPLG11 Ver original na B3

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