XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,60 bi | 3,58 bi | 3,58 bi |
| Patrimônio líquido | 3,28 bi | 2,99 bi | 3,00 bi |
| Total dos passivos | 315,14 mi | 591,87 mi | 588,46 mi |
| Liquidez total | 362,27 mi | 419,03 mi | 421,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,76% | 16,53% | 16,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,31% | 9,13% | 10,31% |
Ativo
3,60 bi
Out/2023: 3,58 bi
Set/2023: 3,58 bi
Patrimônio líquido
3,28 bi
Out/2023: 2,99 bi
Set/2023: 3,00 bi
Total dos passivos
315,14 mi
Out/2023: 591,87 mi
Set/2023: 588,46 mi
Liquidez total
362,27 mi
Out/2023: 419,03 mi
Set/2023: 421,46 mi
Índice de solvência
8,76%
Passivos / Ativo
Out/2023: 16,53%
Set/2023: 16,42%
Alavancagem
8,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 9,13%
Set/2023: 10,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 314.755 | 312.206 | 312.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,14 | R$ 110,26 | R$ 110,52 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Out/2023: 27.101.061
Set/2023: 27.101.061
Número de cotistas
314.755
Out/2023: 312.206
Set/2023: 312.650
Valor patrimonial por cota
R$ 110,14
Out/2023: R$ 110,26
Set/2023: R$ 110,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,98 mi | 23,10 mi | 21,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8437 | R$ 0,8523 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,68 mi | 10,34 mi | 11,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,8437
Out/2023: 23,10 mi
Set/2023: 21,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,68 mi
Out/2023: 10,34 mi
Set/2023: 11,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,22 bi
Out/2023: 3,14 bi
Set/2023: 3,14 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,45 bi
76,09%
|
2,37 bi
75,54%
|
2,37 bi
75,44%
|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
69,90%
|
2,18 bi
69,36%
|
2,18 bi
69,32%
|
| Fundos imobiliários |
768,82 mi
23,91%
|
769,14 mi
24,46%
|
772,19 mi
24,56%
|
| Imóveis em construção |
199,02 mi
6,19%
|
194,12 mi
6,17%
|
192,33 mi
6,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,45 bi
76,09%
Out/2023: 2,37 bi (75,54%)
Set/2023: 2,37 bi (75,44%)
Imóveis acabados
2,25 bi
69,90%
Out/2023: 2,18 bi (69,36%)
Set/2023: 2,18 bi (69,32%)
Fundos imobiliários
768,82 mi
23,91%
Out/2023: 769,14 mi (24,46%)
Set/2023: 772,19 mi (24,56%)
Imóveis em construção
199,02 mi
6,19%
Out/2023: 194,12 mi (6,17%)
Set/2023: 192,33 mi (6,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Out/2023: 13.533,00 (0,00%)
Set/2023: 13.533,00 (0,00%)