XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:18
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,36 bi | 3,39 bi | 3,29 bi |
| Patrimônio líquido | 3,02 bi | 3,06 bi | 3,07 bi |
| Total dos passivos | 338,79 mi | 324,29 mi | 217,72 mi |
| Liquidez total | 45,89 mi | 98,79 mi | 24,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,10% | 9,57% | 6,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,00% | 9,42% | 5,96% |
Ativo
3,36 bi
Jun/2023: 3,39 bi
Mai/2023: 3,29 bi
Patrimônio líquido
3,02 bi
Jun/2023: 3,06 bi
Mai/2023: 3,07 bi
Total dos passivos
338,79 mi
Jun/2023: 324,29 mi
Mai/2023: 217,72 mi
Liquidez total
45,89 mi
Jun/2023: 98,79 mi
Mai/2023: 24,61 mi
Índice de solvência
10,10%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 9,57%
Mai/2023: 6,62%
Alavancagem
10,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 9,42%
Mai/2023: 5,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 312.017 | 311.732 | 310.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,33 | R$ 113,06 | R$ 113,41 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jun/2023: 27.101.061
Mai/2023: 27.101.061
Número de cotistas
312.017
Jun/2023: 311.732
Mai/2023: 310.894
Valor patrimonial por cota
R$ 111,33
Jun/2023: R$ 113,06
Mai/2023: R$ 113,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,51 mi | 21,78 mi | 20,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7938 | R$ 0,8038 | R$ 0,7638 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,63 mi | 14,07 mi | 15,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7938
Jun/2023: 21,78 mi
Mai/2023: 20,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,63 mi
Jun/2023: 14,07 mi
Mai/2023: 15,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jun/2023: 3,27 bi
Mai/2023: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
73,13%
|
2,39 bi
73,15%
|
2,37 bi
72,79%
|
| Imóveis acabados |
2,10 bi
65,06%
|
2,12 bi
64,69%
|
2,12 bi
65,21%
|
| Fundos imobiliários |
868,27 mi
26,87%
|
878,48 mi
26,85%
|
884,60 mi
27,21%
|
| Imóveis em construção |
260,76 mi
8,07%
|
274,25 mi
8,38%
|
246,35 mi
7,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
2,52 mi
0,08%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
73,13%
Jun/2023: 2,39 bi (73,15%)
Mai/2023: 2,37 bi (72,79%)
Imóveis acabados
2,10 bi
65,06%
Jun/2023: 2,12 bi (64,69%)
Mai/2023: 2,12 bi (65,21%)
Fundos imobiliários
868,27 mi
26,87%
Jun/2023: 878,48 mi (26,85%)
Mai/2023: 884,60 mi (27,21%)
Imóveis em construção
260,76 mi
8,07%
Jun/2023: 274,25 mi (8,38%)
Mai/2023: 246,35 mi (7,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Jun/2023: 13.533,00 (0,00%)
Mai/2023: 5.533,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jun/2023: 2,52 mi (0,08%)
Mai/2023: 0,00 (-)