XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,29 bi | 3,30 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 3,07 bi | 3,08 bi | 3,10 bi |
| Total dos passivos | 218,11 mi | 216,71 mi | 216,13 mi |
| Liquidez total | 34,19 mi | 51,95 mi | 53,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,63% | 6,57% | 6,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,99% | 5,95% | 5,89% |
Ativo
3,29 bi
Fev/2023: 3,30 bi
Jan/2023: 3,31 bi
Patrimônio líquido
3,07 bi
Fev/2023: 3,08 bi
Jan/2023: 3,10 bi
Total dos passivos
218,11 mi
Fev/2023: 216,71 mi
Jan/2023: 216,13 mi
Liquidez total
34,19 mi
Fev/2023: 51,95 mi
Jan/2023: 53,05 mi
Índice de solvência
6,63%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 6,57%
Jan/2023: 6,52%
Alavancagem
5,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 5,95%
Jan/2023: 5,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 306.888 | 306.720 | 306.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,42 | R$ 113,64 | R$ 114,32 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Fev/2023: 27.101.061
Jan/2023: 27.101.061
Número de cotistas
306.888
Fev/2023: 306.720
Jan/2023: 306.167
Valor patrimonial por cota
R$ 113,42
Fev/2023: R$ 113,64
Jan/2023: R$ 114,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,30 mi | 20,16 mi | 20,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7489 | R$ 0,7440 | R$ 0,7440 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,30 mi | 17,13 mi | 25,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,7489
Fev/2023: 20,16 mi
Jan/2023: 20,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,30 mi
Fev/2023: 17,13 mi
Jan/2023: 25,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Fev/2023: 3,23 bi
Jan/2023: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
72,89%
|
2,34 bi
72,40%
|
2,35 bi
72,63%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
65,38%
|
2,12 bi
65,57%
|
2,13 bi
65,81%
|
| Fundos imobiliários |
878,99 mi
27,11%
|
890,54 mi
27,60%
|
884,83 mi
27,37%
|
| Imóveis em construção |
243,47 mi
7,51%
|
220,55 mi
6,84%
|
220,55 mi
6,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
72,89%
Fev/2023: 2,34 bi (72,40%)
Jan/2023: 2,35 bi (72,63%)
Imóveis acabados
2,12 bi
65,38%
Fev/2023: 2,12 bi (65,57%)
Jan/2023: 2,13 bi (65,81%)
Fundos imobiliários
878,99 mi
27,11%
Fev/2023: 890,54 mi (27,60%)
Jan/2023: 884,83 mi (27,37%)
Imóveis em construção
243,47 mi
7,51%
Fev/2023: 220,55 mi (6,84%)
Jan/2023: 220,55 mi (6,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Fev/2023: 5.533,00 (0,00%)
Jan/2023: 5.533,00 (0,00%)