XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/03/2023

Entrega 17/04/2023 16:06

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	3,29 bi	3,30 bi	3,31 bi
Patrimônio líquido	3,07 bi	3,08 bi	3,10 bi
Total dos passivos	218,11 mi	216,71 mi	216,13 mi
Liquidez total	34,19 mi	51,95 mi	53,05 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,63%	6,57%	6,52%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	5,99%	5,95%	5,89%

Ativo 3,29 bi

Fev/2023: 3,30 bi Jan/2023: 3,31 bi

Patrimônio líquido 3,07 bi

Fev/2023: 3,08 bi Jan/2023: 3,10 bi

Total dos passivos 218,11 mi

Fev/2023: 216,71 mi Jan/2023: 216,13 mi

Liquidez total 34,19 mi

Fev/2023: 51,95 mi Jan/2023: 53,05 mi

Índice de solvência 6,63%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 6,57% Jan/2023: 6,52%

Alavancagem 5,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 5,95% Jan/2023: 5,89%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	306.888	306.720	306.167
Valor patrimonial por cota	R$ 113,42	R$ 113,64	R$ 114,32

Número de cotas emitidas 27.101.061

Fev/2023: 27.101.061 Jan/2023: 27.101.061

Número de cotistas 306.888

Fev/2023: 306.720 Jan/2023: 306.167

Valor patrimonial por cota R$ 113,42

Fev/2023: R$ 113,64 Jan/2023: R$ 114,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	20,30 mi	20,16 mi	20,16 mi
└─ Por cota	R$ 0,7489	R$ 0,7440	R$ 0,7440
Contas a receber - Aluguéis	15,30 mi	17,13 mi	25,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 20,30 mi

└─ Por cota R$ 0,7489

Fev/2023: 20,16 mi Jan/2023: 20,16 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,30 mi

Fev/2023: 17,13 mi Jan/2023: 25,44 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,24 bi

Fev/2023: 3,23 bi Jan/2023: 3,23 bi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Direitos sobre imóveis	2,36 bi 72,89%	2,34 bi 72,40%	2,35 bi 72,63%
Imóveis acabados	2,12 bi 65,38%	2,12 bi 65,57%	2,13 bi 65,81%
Fundos imobiliários	878,99 mi 27,11%	890,54 mi 27,60%	884,83 mi 27,37%
Imóveis em construção	243,47 mi 7,51%	220,55 mi 6,84%	220,55 mi 6,82%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,36 bi 72,89%

Fev/2023: 2,34 bi (72,40%) Jan/2023: 2,35 bi (72,63%)

Imóveis acabados

2,12 bi 65,38%

Fev/2023: 2,12 bi (65,57%) Jan/2023: 2,13 bi (65,81%)

Fundos imobiliários

878,99 mi 27,11%

Fev/2023: 890,54 mi (27,60%) Jan/2023: 884,83 mi (27,37%)

Imóveis em construção

243,47 mi 7,51%

Fev/2023: 220,55 mi (6,84%) Jan/2023: 220,55 mi (6,82%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Fev/2023: 5.533,00 (0,00%) Jan/2023: 5.533,00 (0,00%)

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