XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2022

Entrega 14/09/2022 17:37

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	3,13 bi	3,13 bi	3,13 bi
Patrimônio líquido	3,09 bi	3,08 bi	3,08 bi
Total dos passivos	46,87 mi	49,26 mi	48,72 mi
Liquidez total	27,83 mi	29,83 mi	25,36 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,50%	1,57%	1,56%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,17%	0,19%	0,19%

Ativo 3,13 bi

Jul/2022: 3,13 bi Jun/2022: 3,13 bi

Patrimônio líquido 3,09 bi

Jul/2022: 3,08 bi Jun/2022: 3,08 bi

Total dos passivos 46,87 mi

Jul/2022: 49,26 mi Jun/2022: 48,72 mi

Liquidez total 27,83 mi

Jul/2022: 29,83 mi Jun/2022: 25,36 mi

Índice de solvência 1,50%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,57% Jun/2022: 1,56%

Alavancagem 0,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 0,19% Jun/2022: 0,19%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	293.819	287.322	283.499
Valor patrimonial por cota	R$ 113,90	R$ 113,70	R$ 113,66

Número de cotas emitidas 27.101.061

Jul/2022: 27.101.061 Jun/2022: 27.101.061

Número de cotistas 293.819

Jul/2022: 287.322 Jun/2022: 283.499

Valor patrimonial por cota R$ 113,90

Jul/2022: R$ 113,70 Jun/2022: R$ 113,66

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	19,61 mi	19,61 mi	19,06 mi
└─ Por cota	R$ 0,7234	R$ 0,7234	R$ 0,7034
Contas a receber - Aluguéis	19,46 mi	18,11 mi	16,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 19,61 mi

└─ Por cota R$ 0,7234

Jul/2022: 19,61 mi Jun/2022: 19,06 mi

Contas a receber - Aluguéis 19,46 mi

Jul/2022: 18,11 mi Jun/2022: 16,93 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

3,09 bi

Jul/2022: 3,08 bi Jun/2022: 3,09 bi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Direitos sobre imóveis	2,20 bi 71,31%	2,20 bi 71,39%	2,20 bi 71,13%
Imóveis acabados	2,05 bi 66,46%	2,05 bi 66,53%	2,05 bi 66,42%
Fundos imobiliários	885,29 mi 28,69%	881,99 mi 28,61%	890,97 mi 28,87%
Imóveis em construção	149,70 mi 4,85%	149,70 mi 4,86%	145,28 mi 4,71%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,20 bi 71,31%

Jul/2022: 2,20 bi (71,39%) Jun/2022: 2,20 bi (71,13%)

Imóveis acabados

2,05 bi 66,46%

Jul/2022: 2,05 bi (66,53%) Jun/2022: 2,05 bi (66,42%)

Fundos imobiliários

885,29 mi 28,69%

Jul/2022: 881,99 mi (28,61%) Jun/2022: 890,97 mi (28,87%)

Imóveis em construção

149,70 mi 4,85%

Jul/2022: 149,70 mi (4,86%) Jun/2022: 145,28 mi (4,71%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Jul/2022: 5.533,00 (0,00%) Jun/2022: 5.533,00 (0,00%)

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