XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:37
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,13 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 3,09 bi | 3,08 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 46,87 mi | 49,26 mi | 48,72 mi |
| Liquidez total | 27,83 mi | 29,83 mi | 25,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,57% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,17% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
3,13 bi
Jul/2022: 3,13 bi
Jun/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido
3,09 bi
Jul/2022: 3,08 bi
Jun/2022: 3,08 bi
Total dos passivos
46,87 mi
Jul/2022: 49,26 mi
Jun/2022: 48,72 mi
Liquidez total
27,83 mi
Jul/2022: 29,83 mi
Jun/2022: 25,36 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,57%
Jun/2022: 1,56%
Alavancagem
0,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 0,19%
Jun/2022: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 293.819 | 287.322 | 283.499 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,90 | R$ 113,70 | R$ 113,66 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jul/2022: 27.101.061
Jun/2022: 27.101.061
Número de cotistas
293.819
Jul/2022: 287.322
Jun/2022: 283.499
Valor patrimonial por cota
R$ 113,90
Jul/2022: R$ 113,70
Jun/2022: R$ 113,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,61 mi | 19,61 mi | 19,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7234 | R$ 0,7234 | R$ 0,7034 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,46 mi | 18,11 mi | 16,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,7234
Jul/2022: 19,61 mi
Jun/2022: 19,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,46 mi
Jul/2022: 18,11 mi
Jun/2022: 16,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,09 bi
Jul/2022: 3,08 bi
Jun/2022: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,20 bi
71,31%
|
2,20 bi
71,39%
|
2,20 bi
71,13%
|
| Imóveis acabados |
2,05 bi
66,46%
|
2,05 bi
66,53%
|
2,05 bi
66,42%
|
| Fundos imobiliários |
885,29 mi
28,69%
|
881,99 mi
28,61%
|
890,97 mi
28,87%
|
| Imóveis em construção |
149,70 mi
4,85%
|
149,70 mi
4,86%
|
145,28 mi
4,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,20 bi
71,31%
Jul/2022: 2,20 bi (71,39%)
Jun/2022: 2,20 bi (71,13%)
Imóveis acabados
2,05 bi
66,46%
Jul/2022: 2,05 bi (66,53%)
Jun/2022: 2,05 bi (66,42%)
Fundos imobiliários
885,29 mi
28,69%
Jul/2022: 881,99 mi (28,61%)
Jun/2022: 890,97 mi (28,87%)
Imóveis em construção
149,70 mi
4,85%
Jul/2022: 149,70 mi (4,86%)
Jun/2022: 145,28 mi (4,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Jul/2022: 5.533,00 (0,00%)
Jun/2022: 5.533,00 (0,00%)