XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:26
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,25 bi | 3,13 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 3,10 bi | 3,09 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 159,34 mi | 46,87 mi | 49,26 mi |
| Liquidez total | 45,86 mi | 27,83 mi | 29,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,90% | 1,50% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,92% | 0,17% | 0,19% |
Ativo
3,25 bi
Ago/2022: 3,13 bi
Jul/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido
3,10 bi
Ago/2022: 3,09 bi
Jul/2022: 3,08 bi
Total dos passivos
159,34 mi
Ago/2022: 46,87 mi
Jul/2022: 49,26 mi
Liquidez total
45,86 mi
Ago/2022: 27,83 mi
Jul/2022: 29,83 mi
Índice de solvência
4,90%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,50%
Jul/2022: 1,57%
Alavancagem
3,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 0,17%
Jul/2022: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 297.809 | 293.819 | 287.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,21 | R$ 113,90 | R$ 113,70 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Ago/2022: 27.101.061
Jul/2022: 27.101.061
Número de cotistas
297.809
Ago/2022: 293.819
Jul/2022: 287.322
Valor patrimonial por cota
R$ 114,21
Ago/2022: R$ 113,90
Jul/2022: R$ 113,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,05 mi | 19,61 mi | 19,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7234 | R$ 0,7234 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,92 mi | 19,46 mi | 18,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Ago/2022: 19,61 mi
Jul/2022: 19,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,92 mi
Ago/2022: 19,46 mi
Jul/2022: 18,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,18 bi
Ago/2022: 3,09 bi
Jul/2022: 3,08 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
72,36%
|
2,20 bi
71,31%
|
2,20 bi
71,39%
|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
66,83%
|
2,05 bi
66,46%
|
2,05 bi
66,53%
|
| Fundos imobiliários |
880,08 mi
27,64%
|
885,29 mi
28,69%
|
881,99 mi
28,61%
|
| Imóveis em construção |
175,99 mi
5,53%
|
149,70 mi
4,85%
|
149,70 mi
4,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
72,36%
Ago/2022: 2,20 bi (71,31%)
Jul/2022: 2,20 bi (71,39%)
Imóveis acabados
2,13 bi
66,83%
Ago/2022: 2,05 bi (66,46%)
Jul/2022: 2,05 bi (66,53%)
Fundos imobiliários
880,08 mi
27,64%
Ago/2022: 885,29 mi (28,69%)
Jul/2022: 881,99 mi (28,61%)
Imóveis em construção
175,99 mi
5,53%
Ago/2022: 149,70 mi (4,85%)
Jul/2022: 149,70 mi (4,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Ago/2022: 5.533,00 (0,00%)
Jul/2022: 5.533,00 (0,00%)