XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,28 bi | 3,25 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 3,10 bi | 3,10 bi | 3,09 bi |
| Total dos passivos | 187,72 mi | 159,34 mi | 46,87 mi |
| Liquidez total | 56,00 mi | 45,86 mi | 27,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,72% | 4,90% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,91% | 3,92% | 0,17% |
Ativo
3,28 bi
Set/2022: 3,25 bi
Ago/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido
3,10 bi
Set/2022: 3,10 bi
Ago/2022: 3,09 bi
Total dos passivos
187,72 mi
Set/2022: 159,34 mi
Ago/2022: 46,87 mi
Liquidez total
56,00 mi
Set/2022: 45,86 mi
Ago/2022: 27,83 mi
Índice de solvência
5,72%
Passivos / Ativo
Set/2022: 4,90%
Ago/2022: 1,50%
Alavancagem
4,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 3,92%
Ago/2022: 0,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 300.923 | 297.809 | 293.819 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,28 | R$ 114,21 | R$ 113,90 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Set/2022: 27.101.061
Ago/2022: 27.101.061
Número de cotistas
300.923
Set/2022: 297.809
Ago/2022: 293.819
Valor patrimonial por cota
R$ 114,28
Set/2022: R$ 114,21
Ago/2022: R$ 113,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,18 mi | 20,05 mi | 19,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7447 | R$ 0,7400 | R$ 0,7234 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,78 mi | 21,92 mi | 19,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7447
Set/2022: 20,05 mi
Ago/2022: 19,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,78 mi
Set/2022: 21,92 mi
Ago/2022: 19,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,20 bi
Set/2022: 3,18 bi
Ago/2022: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
72,64%
|
2,30 bi
72,36%
|
2,20 bi
71,31%
|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
66,27%
|
2,13 bi
66,83%
|
2,05 bi
66,46%
|
| Fundos imobiliários |
876,32 mi
27,36%
|
880,08 mi
27,64%
|
885,29 mi
28,69%
|
| Imóveis em construção |
203,95 mi
6,37%
|
175,99 mi
5,53%
|
149,70 mi
4,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
72,64%
Set/2022: 2,30 bi (72,36%)
Ago/2022: 2,20 bi (71,31%)
Imóveis acabados
2,12 bi
66,27%
Set/2022: 2,13 bi (66,83%)
Ago/2022: 2,05 bi (66,46%)
Fundos imobiliários
876,32 mi
27,36%
Set/2022: 880,08 mi (27,64%)
Ago/2022: 885,29 mi (28,69%)
Imóveis em construção
203,95 mi
6,37%
Set/2022: 175,99 mi (5,53%)
Ago/2022: 149,70 mi (4,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Set/2022: 5.533,00 (0,00%)
Ago/2022: 5.533,00 (0,00%)