XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/02/2022

Entrega 14/03/2022 16:59

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Ativo	3,10 bi	3,10 bi	3,10 bi
Patrimônio líquido	3,02 bi	2,98 bi	3,02 bi
Total dos passivos	75,85 mi	126,22 mi	88,20 mi
Liquidez total	96,94 mi	108,80 mi	117,94 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,45%	4,07%	2,84%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,30%	0,45%	0,58%

Ativo 3,10 bi

Jan/2022: 3,10 bi Dez/2021: 3,10 bi

Patrimônio líquido 3,02 bi

Jan/2022: 2,98 bi Dez/2021: 3,02 bi

Total dos passivos 75,85 mi

Jan/2022: 126,22 mi Dez/2021: 88,20 mi

Liquidez total 96,94 mi

Jan/2022: 108,80 mi Dez/2021: 117,94 mi

Índice de solvência 2,45%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 4,07% Dez/2021: 2,84%

Alavancagem 0,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: 0,45% Dez/2021: 0,58%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	279.723	278.468	275.489
Valor patrimonial por cota	R$ 111,51	R$ 109,87	R$ 111,29

Número de cotas emitidas 27.101.061

Jan/2022: 27.101.061 Dez/2021: 27.101.061

Número de cotistas 279.723

Jan/2022: 278.468 Dez/2021: 275.489

Valor patrimonial por cota R$ 111,51

Jan/2022: R$ 109,87 Dez/2021: R$ 111,29

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Rendimentos a distribuir	17,98 mi	17,46 mi	17,46 mi
└─ Por cota	R$ 0,6634	R$ 0,6442	R$ 0,6442
Contas a receber - Aluguéis	13,56 mi	12,94 mi	14,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 17,98 mi

└─ Por cota R$ 0,6634

Jan/2022: 17,46 mi Dez/2021: 17,46 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,56 mi

Jan/2022: 12,94 mi Dez/2021: 14,66 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

2,99 bi

Jan/2022: 2,98 bi Dez/2021: 2,97 bi

Tipo de ativo	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Direitos sobre imóveis	2,15 bi 72,00%	2,14 bi 71,93%	2,14 bi 71,99%
Imóveis acabados	2,07 bi 69,20%	2,07 bi 69,27%	2,06 bi 69,48%
Fundos imobiliários	836,28 mi 28,00%	837,03 mi 28,07%	832,35 mi 28,01%
Imóveis em construção	83,62 mi 2,80%	79,21 mi 2,66%	74,40 mi 2,50%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,15 bi 72,00%

Jan/2022: 2,14 bi (71,93%) Dez/2021: 2,14 bi (71,99%)

Imóveis acabados

2,07 bi 69,20%

Jan/2022: 2,07 bi (69,27%) Dez/2021: 2,06 bi (69,48%)

Fundos imobiliários

836,28 mi 28,00%

Jan/2022: 837,03 mi (28,07%) Dez/2021: 832,35 mi (28,01%)

Imóveis em construção

83,62 mi 2,80%

Jan/2022: 79,21 mi (2,66%) Dez/2021: 74,40 mi (2,50%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Jan/2022: 5.533,00 (0,00%) Dez/2021: 5.533,00 (0,00%)

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