XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 16:50
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,12 bi | 3,13 bi | 3,10 bi |
| Patrimônio líquido | 3,07 bi | 3,08 bi | 3,02 bi |
| Total dos passivos | 51,60 mi | 53,95 mi | 75,85 mi |
| Liquidez total | 58,85 mi | 68,18 mi | 96,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,72% | 2,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,30% |
Ativo
3,12 bi
Mar/2022: 3,13 bi
Fev/2022: 3,10 bi
Patrimônio líquido
3,07 bi
Mar/2022: 3,08 bi
Fev/2022: 3,02 bi
Total dos passivos
51,60 mi
Mar/2022: 53,95 mi
Fev/2022: 75,85 mi
Liquidez total
58,85 mi
Mar/2022: 68,18 mi
Fev/2022: 96,94 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,72%
Fev/2022: 2,45%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 0,19%
Fev/2022: 0,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 280.215 | 279.016 | 279.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,25 | R$ 113,46 | R$ 111,51 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Mar/2022: 27.101.061
Fev/2022: 27.101.061
Número de cotistas
280.215
Mar/2022: 279.016
Fev/2022: 279.723
Valor patrimonial por cota
R$ 113,25
Mar/2022: R$ 113,46
Fev/2022: R$ 111,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,98 mi | 17,98 mi | 17,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6634 | R$ 0,6634 | R$ 0,6634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,07 mi | 14,31 mi | 13,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,6634
Mar/2022: 17,98 mi
Fev/2022: 17,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,07 mi
Mar/2022: 14,31 mi
Fev/2022: 13,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Mar/2022: 3,05 bi
Fev/2022: 2,99 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,15 bi
70,71%
|
2,15 bi
70,71%
|
2,15 bi
72,00%
|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
67,86%
|
2,07 bi
67,86%
|
2,07 bi
69,20%
|
| Fundos imobiliários |
892,45 mi
29,29%
|
892,19 mi
29,29%
|
836,28 mi
28,00%
|
| Imóveis em construção |
86,70 mi
2,85%
|
86,70 mi
2,85%
|
83,62 mi
2,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,15 bi
70,71%
Mar/2022: 2,15 bi (70,71%)
Fev/2022: 2,15 bi (72,00%)
Imóveis acabados
2,07 bi
67,86%
Mar/2022: 2,07 bi (67,86%)
Fev/2022: 2,07 bi (69,20%)
Fundos imobiliários
892,45 mi
29,29%
Mar/2022: 892,19 mi (29,29%)
Fev/2022: 836,28 mi (28,00%)
Imóveis em construção
86,70 mi
2,85%
Mar/2022: 86,70 mi (2,85%)
Fev/2022: 83,62 mi (2,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Mar/2022: 5.533,00 (0,00%)
Fev/2022: 5.533,00 (0,00%)