XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
06/05/2022 12:34
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,10 bi | 3,10 bi | 3,10 bi |
| Patrimônio líquido | 3,02 bi | 2,98 bi | 3,02 bi |
| Total dos passivos | 75,85 mi | 126,22 mi | 88,20 mi |
| Liquidez total | 96,94 mi | 108,80 mi | 117,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,45% | 4,07% | 2,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,30% | 0,45% | 0,58% |
Ativo
3,10 bi
Jan/2022: 3,10 bi
Dez/2021: 3,10 bi
Patrimônio líquido
3,02 bi
Jan/2022: 2,98 bi
Dez/2021: 3,02 bi
Total dos passivos
75,85 mi
Jan/2022: 126,22 mi
Dez/2021: 88,20 mi
Liquidez total
96,94 mi
Jan/2022: 108,80 mi
Dez/2021: 117,94 mi
Índice de solvência
2,45%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 4,07%
Dez/2021: 2,84%
Alavancagem
0,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 0,45%
Dez/2021: 0,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 279.723 | 278.468 | 275.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,51 | R$ 109,87 | R$ 111,29 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jan/2022: 27.101.061
Dez/2021: 27.101.061
Número de cotistas
279.723
Jan/2022: 278.468
Dez/2021: 275.489
Valor patrimonial por cota
R$ 111,51
Jan/2022: R$ 109,87
Dez/2021: R$ 111,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,98 mi | 17,46 mi | 17,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6634 | R$ 0,6442 | R$ 0,6442 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,56 mi | 12,94 mi | 14,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,6634
Jan/2022: 17,46 mi
Dez/2021: 17,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,56 mi
Jan/2022: 12,94 mi
Dez/2021: 14,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,99 bi
Jan/2022: 2,98 bi
Dez/2021: 2,97 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,15 bi
72,00%
|
2,14 bi
71,93%
|
2,14 bi
71,99%
|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
69,20%
|
2,07 bi
69,27%
|
2,06 bi
69,48%
|
| Fundos imobiliários |
836,28 mi
28,00%
|
837,03 mi
28,07%
|
832,35 mi
28,01%
|
| Imóveis em construção |
83,62 mi
2,80%
|
79,21 mi
2,66%
|
74,40 mi
2,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,15 bi
72,00%
Jan/2022: 2,14 bi (71,93%)
Dez/2021: 2,14 bi (71,99%)
Imóveis acabados
2,07 bi
69,20%
Jan/2022: 2,07 bi (69,27%)
Dez/2021: 2,06 bi (69,48%)
Fundos imobiliários
836,28 mi
28,00%
Jan/2022: 837,03 mi (28,07%)
Dez/2021: 832,35 mi (28,01%)
Imóveis em construção
83,62 mi
2,80%
Jan/2022: 79,21 mi (2,66%)
Dez/2021: 74,40 mi (2,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Jan/2022: 5.533,00 (0,00%)
Dez/2021: 5.533,00 (0,00%)