XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
06/05/2022 12:32
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,10 bi | 3,10 bi | 2,96 bi |
| Patrimônio líquido | 2,98 bi | 3,02 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 126,22 mi | 88,20 mi | 94,78 mi |
| Liquidez total | 108,80 mi | 117,94 mi | 130,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,07% | 2,84% | 3,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,45% | 0,58% | 0,69% |
Ativo
3,10 bi
Dez/2021: 3,10 bi
Nov/2021: 2,96 bi
Patrimônio líquido
2,98 bi
Dez/2021: 3,02 bi
Nov/2021: 2,87 bi
Total dos passivos
126,22 mi
Dez/2021: 88,20 mi
Nov/2021: 94,78 mi
Liquidez total
108,80 mi
Dez/2021: 117,94 mi
Nov/2021: 130,33 mi
Índice de solvência
4,07%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 2,84%
Nov/2021: 3,20%
Alavancagem
0,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 0,58%
Nov/2021: 0,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 278.468 | 275.489 | 273.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,87 | R$ 111,29 | R$ 105,88 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Dez/2021: 27.101.061
Nov/2021: 27.101.061
Número de cotistas
278.468
Dez/2021: 275.489
Nov/2021: 273.491
Valor patrimonial por cota
R$ 109,87
Dez/2021: R$ 111,29
Nov/2021: R$ 105,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,46 mi | 17,46 mi | 17,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6442 | R$ 0,6442 | R$ 0,6432 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,94 mi | 14,66 mi | 13,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,6442
Dez/2021: 17,46 mi
Nov/2021: 17,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,94 mi
Dez/2021: 14,66 mi
Nov/2021: 13,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,98 bi
Dez/2021: 2,97 bi
Nov/2021: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,14 bi
71,93%
|
2,14 bi
71,99%
|
1,99 bi
70,52%
|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
69,27%
|
2,06 bi
69,48%
|
1,37 bi
48,79%
|
| Fundos imobiliários |
837,03 mi
28,07%
|
832,35 mi
28,01%
|
830,05 mi
29,48%
|
| Imóveis em construção |
79,21 mi
2,66%
|
74,40 mi
2,50%
|
611,78 mi
21,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,14 bi
71,93%
Dez/2021: 2,14 bi (71,99%)
Nov/2021: 1,99 bi (70,52%)
Imóveis acabados
2,07 bi
69,27%
Dez/2021: 2,06 bi (69,48%)
Nov/2021: 1,37 bi (48,79%)
Fundos imobiliários
837,03 mi
28,07%
Dez/2021: 832,35 mi (28,01%)
Nov/2021: 830,05 mi (29,48%)
Imóveis em construção
79,21 mi
2,66%
Dez/2021: 74,40 mi (2,50%)
Nov/2021: 611,78 mi (21,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Dez/2021: 5.533,00 (0,00%)
Nov/2021: 5.533,00 (0,00%)