XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
06/05/2022 12:31
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,10 bi | 2,96 bi | 3,01 bi |
| Patrimônio líquido | 3,02 bi | 2,87 bi | 2,97 bi |
| Total dos passivos | 88,20 mi | 94,78 mi | 43,00 mi |
| Liquidez total | 117,94 mi | 130,33 mi | 157,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,84% | 3,20% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,58% | 0,69% | 0,77% |
Ativo
3,10 bi
Nov/2021: 2,96 bi
Out/2021: 3,01 bi
Patrimônio líquido
3,02 bi
Nov/2021: 2,87 bi
Out/2021: 2,97 bi
Total dos passivos
88,20 mi
Nov/2021: 94,78 mi
Out/2021: 43,00 mi
Liquidez total
117,94 mi
Nov/2021: 130,33 mi
Out/2021: 157,14 mi
Índice de solvência
2,84%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 3,20%
Out/2021: 1,43%
Alavancagem
0,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 0,69%
Out/2021: 0,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 275.489 | 273.491 | 275.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,29 | R$ 105,88 | R$ 109,53 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Nov/2021: 27.101.061
Out/2021: 27.101.061
Número de cotistas
275.489
Nov/2021: 273.491
Out/2021: 275.464
Valor patrimonial por cota
R$ 111,29
Nov/2021: R$ 105,88
Out/2021: R$ 109,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,46 mi | 17,43 mi | 17,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6442 | R$ 0,6432 | R$ 0,6432 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,66 mi | 13,94 mi | 11,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,6442
Nov/2021: 17,43 mi
Out/2021: 17,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,66 mi
Nov/2021: 13,94 mi
Out/2021: 11,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,97 bi
Nov/2021: 2,82 bi
Out/2021: 2,84 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,14 bi
71,99%
|
1,99 bi
70,52%
|
2,01 bi
70,96%
|
| Imóveis acabados |
2,06 bi
69,48%
|
1,37 bi
48,79%
|
1,40 bi
49,49%
|
| Fundos imobiliários |
832,35 mi
28,01%
|
830,05 mi
29,48%
|
823,67 mi
29,04%
|
| Imóveis em construção |
74,40 mi
2,50%
|
611,78 mi
21,73%
|
608,79 mi
21,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,14 bi
71,99%
Nov/2021: 1,99 bi (70,52%)
Out/2021: 2,01 bi (70,96%)
Imóveis acabados
2,06 bi
69,48%
Nov/2021: 1,37 bi (48,79%)
Out/2021: 1,40 bi (49,49%)
Fundos imobiliários
832,35 mi
28,01%
Nov/2021: 830,05 mi (29,48%)
Out/2021: 823,67 mi (29,04%)
Imóveis em construção
74,40 mi
2,50%
Nov/2021: 611,78 mi (21,73%)
Out/2021: 608,79 mi (21,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Nov/2021: 5.533,00 (0,00%)
Out/2021: 5.533,00 (0,00%)