XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
06/05/2022 12:29
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,96 bi | 3,01 bi | 3,03 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,97 bi | 2,97 bi |
| Total dos passivos | 94,78 mi | 43,00 mi | 57,78 mi |
| Liquidez total | 130,33 mi | 157,14 mi | 178,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,20% | 1,43% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,69% | 0,77% | 1,28% |
Ativo
2,96 bi
Out/2021: 3,01 bi
Set/2021: 3,03 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Out/2021: 2,97 bi
Set/2021: 2,97 bi
Total dos passivos
94,78 mi
Out/2021: 43,00 mi
Set/2021: 57,78 mi
Liquidez total
130,33 mi
Out/2021: 157,14 mi
Set/2021: 178,60 mi
Índice de solvência
3,20%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,43%
Set/2021: 1,91%
Alavancagem
0,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 0,77%
Set/2021: 1,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 273.491 | 275.464 | 274.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,88 | R$ 109,53 | R$ 109,56 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Out/2021: 27.101.061
Set/2021: 27.101.061
Número de cotistas
273.491
Out/2021: 275.464
Set/2021: 274.076
Valor patrimonial por cota
R$ 105,88
Out/2021: R$ 109,53
Set/2021: R$ 109,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,43 mi | 17,43 mi | 16,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6432 | R$ 0,6432 | R$ 0,6222 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,94 mi | 11,94 mi | 11,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,6432
Out/2021: 17,43 mi
Set/2021: 16,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,94 mi
Out/2021: 11,94 mi
Set/2021: 11,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Out/2021: 2,84 bi
Set/2021: 2,83 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
70,52%
|
2,01 bi
70,96%
|
2,01 bi
70,86%
|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
48,79%
|
1,40 bi
49,49%
|
1,40 bi
49,44%
|
| Fundos imobiliários |
830,05 mi
29,48%
|
823,67 mi
29,04%
|
824,98 mi
29,14%
|
| Imóveis em construção |
611,78 mi
21,73%
|
608,79 mi
21,46%
|
606,34 mi
21,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
70,52%
Out/2021: 2,01 bi (70,96%)
Set/2021: 2,01 bi (70,86%)
Imóveis acabados
1,37 bi
48,79%
Out/2021: 1,40 bi (49,49%)
Set/2021: 1,40 bi (49,44%)
Fundos imobiliários
830,05 mi
29,48%
Out/2021: 823,67 mi (29,04%)
Set/2021: 824,98 mi (29,14%)
Imóveis em construção
611,78 mi
21,73%
Out/2021: 608,79 mi (21,46%)
Set/2021: 606,34 mi (21,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Out/2021: 5.533,00 (0,00%)
Set/2021: 5.533,00 (0,00%)