XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,12 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,07 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 50,30 mi | 51,60 mi | 53,95 mi |
| Liquidez total | 40,37 mi | 58,85 mi | 68,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,65% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
3,13 bi
Abr/2022: 3,12 bi
Mar/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Abr/2022: 3,07 bi
Mar/2022: 3,08 bi
Total dos passivos
50,30 mi
Abr/2022: 51,60 mi
Mar/2022: 53,95 mi
Liquidez total
40,37 mi
Abr/2022: 58,85 mi
Mar/2022: 68,18 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,65%
Mar/2022: 1,72%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 0,19%
Mar/2022: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 281.409 | 280.215 | 279.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,75 | R$ 113,25 | R$ 113,46 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Abr/2022: 27.101.061
Mar/2022: 27.101.061
Número de cotistas
281.409
Abr/2022: 280.215
Mar/2022: 279.016
Valor patrimonial por cota
R$ 113,75
Abr/2022: R$ 113,25
Mar/2022: R$ 113,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,52 mi | 17,98 mi | 17,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6834 | R$ 0,6634 | R$ 0,6634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,93 mi | 15,07 mi | 14,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6834
Abr/2022: 17,98 mi
Mar/2022: 17,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,93 mi
Abr/2022: 15,07 mi
Mar/2022: 14,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,08 bi
Abr/2022: 3,05 bi
Mar/2022: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,18 bi
71,00%
|
2,15 bi
70,71%
|
2,15 bi
70,71%
|
| Imóveis acabados |
2,05 bi
66,58%
|
2,07 bi
67,86%
|
2,07 bi
67,86%
|
| Fundos imobiliários |
892,11 mi
29,00%
|
892,45 mi
29,29%
|
892,19 mi
29,29%
|
| Imóveis em construção |
135,79 mi
4,41%
|
86,70 mi
2,85%
|
86,70 mi
2,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,18 bi
71,00%
Abr/2022: 2,15 bi (70,71%)
Mar/2022: 2,15 bi (70,71%)
Imóveis acabados
2,05 bi
66,58%
Abr/2022: 2,07 bi (67,86%)
Mar/2022: 2,07 bi (67,86%)
Fundos imobiliários
892,11 mi
29,00%
Abr/2022: 892,45 mi (29,29%)
Mar/2022: 892,19 mi (29,29%)
Imóveis em construção
135,79 mi
4,41%
Abr/2022: 86,70 mi (2,85%)
Mar/2022: 86,70 mi (2,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Abr/2022: 5.533,00 (0,00%)
Mar/2022: 5.533,00 (0,00%)