XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,13 bi | 3,12 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,08 bi | 3,07 bi |
| Total dos passivos | 48,72 mi | 50,30 mi | 51,60 mi |
| Liquidez total | 25,36 mi | 40,37 mi | 58,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,61% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
3,13 bi
Mai/2022: 3,13 bi
Abr/2022: 3,12 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Mai/2022: 3,08 bi
Abr/2022: 3,07 bi
Total dos passivos
48,72 mi
Mai/2022: 50,30 mi
Abr/2022: 51,60 mi
Liquidez total
25,36 mi
Mai/2022: 40,37 mi
Abr/2022: 58,85 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,61%
Abr/2022: 1,65%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 0,19%
Abr/2022: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 283.499 | 281.409 | 280.215 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,66 | R$ 113,75 | R$ 113,25 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Mai/2022: 27.101.061
Abr/2022: 27.101.061
Número de cotistas
283.499
Mai/2022: 281.409
Abr/2022: 280.215
Valor patrimonial por cota
R$ 113,66
Mai/2022: R$ 113,75
Abr/2022: R$ 113,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,06 mi | 18,52 mi | 17,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7034 | R$ 0,6834 | R$ 0,6634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,93 mi | 15,93 mi | 15,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,7034
Mai/2022: 18,52 mi
Abr/2022: 17,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,93 mi
Mai/2022: 15,93 mi
Abr/2022: 15,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,09 bi
Mai/2022: 3,08 bi
Abr/2022: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,20 bi
71,13%
|
2,18 bi
71,00%
|
2,15 bi
70,71%
|
| Imóveis acabados |
2,05 bi
66,42%
|
2,05 bi
66,58%
|
2,07 bi
67,86%
|
| Fundos imobiliários |
890,97 mi
28,87%
|
892,11 mi
29,00%
|
892,45 mi
29,29%
|
| Imóveis em construção |
145,28 mi
4,71%
|
135,79 mi
4,41%
|
86,70 mi
2,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,20 bi
71,13%
Mai/2022: 2,18 bi (71,00%)
Abr/2022: 2,15 bi (70,71%)
Imóveis acabados
2,05 bi
66,42%
Mai/2022: 2,05 bi (66,58%)
Abr/2022: 2,07 bi (67,86%)
Fundos imobiliários
890,97 mi
28,87%
Mai/2022: 892,11 mi (29,00%)
Abr/2022: 892,45 mi (29,29%)
Imóveis em construção
145,28 mi
4,71%
Mai/2022: 135,79 mi (4,41%)
Abr/2022: 86,70 mi (2,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Mai/2022: 5.533,00 (0,00%)
Abr/2022: 5.533,00 (0,00%)