XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,28 bi | 3,25 bi |
| Patrimônio líquido | 3,10 bi | 3,10 bi | 3,10 bi |
| Total dos passivos | 217,13 mi | 187,72 mi | 159,34 mi |
| Liquidez total | 76,00 mi | 56,00 mi | 45,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,54% | 5,72% | 4,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,90% | 4,91% | 3,92% |
Ativo
3,32 bi
Out/2022: 3,28 bi
Set/2022: 3,25 bi
Patrimônio líquido
3,10 bi
Out/2022: 3,10 bi
Set/2022: 3,10 bi
Total dos passivos
217,13 mi
Out/2022: 187,72 mi
Set/2022: 159,34 mi
Liquidez total
76,00 mi
Out/2022: 56,00 mi
Set/2022: 45,86 mi
Índice de solvência
6,54%
Passivos / Ativo
Out/2022: 5,72%
Set/2022: 4,90%
Alavancagem
5,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 4,91%
Set/2022: 3,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 301.441 | 300.923 | 297.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,49 | R$ 114,28 | R$ 114,21 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Out/2022: 27.101.061
Set/2022: 27.101.061
Número de cotistas
301.441
Out/2022: 300.923
Set/2022: 297.809
Valor patrimonial por cota
R$ 114,49
Out/2022: R$ 114,28
Set/2022: R$ 114,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,05 mi | 20,18 mi | 20,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7447 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,07 mi | 22,78 mi | 21,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Out/2022: 20,18 mi
Set/2022: 20,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,07 mi
Out/2022: 22,78 mi
Set/2022: 21,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,22 bi
Out/2022: 3,20 bi
Set/2022: 3,18 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
72,46%
|
2,33 bi
72,64%
|
2,30 bi
72,36%
|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
66,10%
|
2,12 bi
66,27%
|
2,13 bi
66,83%
|
| Fundos imobiliários |
886,41 mi
27,54%
|
876,32 mi
27,36%
|
880,08 mi
27,64%
|
| Imóveis em construção |
204,54 mi
6,36%
|
203,95 mi
6,37%
|
175,99 mi
5,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
72,46%
Out/2022: 2,33 bi (72,64%)
Set/2022: 2,30 bi (72,36%)
Imóveis acabados
2,13 bi
66,10%
Out/2022: 2,12 bi (66,27%)
Set/2022: 2,13 bi (66,83%)
Fundos imobiliários
886,41 mi
27,54%
Out/2022: 876,32 mi (27,36%)
Set/2022: 880,08 mi (27,64%)
Imóveis em construção
204,54 mi
6,36%
Out/2022: 203,95 mi (6,37%)
Set/2022: 175,99 mi (5,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Out/2022: 5.533,00 (0,00%)
Set/2022: 5.533,00 (0,00%)