XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,13 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,08 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 49,26 mi | 48,72 mi | 50,30 mi |
| Liquidez total | 29,83 mi | 25,36 mi | 40,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,56% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
3,13 bi
Jun/2022: 3,13 bi
Mai/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Jun/2022: 3,08 bi
Mai/2022: 3,08 bi
Total dos passivos
49,26 mi
Jun/2022: 48,72 mi
Mai/2022: 50,30 mi
Liquidez total
29,83 mi
Jun/2022: 25,36 mi
Mai/2022: 40,37 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,56%
Mai/2022: 1,61%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 0,19%
Mai/2022: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 287.322 | 283.499 | 281.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,70 | R$ 113,66 | R$ 113,75 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jun/2022: 27.101.061
Mai/2022: 27.101.061
Número de cotistas
287.322
Jun/2022: 283.499
Mai/2022: 281.409
Valor patrimonial por cota
R$ 113,70
Jun/2022: R$ 113,66
Mai/2022: R$ 113,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,61 mi | 19,06 mi | 18,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7234 | R$ 0,7034 | R$ 0,6834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,11 mi | 16,93 mi | 15,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,7234
Jun/2022: 19,06 mi
Mai/2022: 18,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,11 mi
Jun/2022: 16,93 mi
Mai/2022: 15,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,08 bi
Jun/2022: 3,09 bi
Mai/2022: 3,08 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,20 bi
71,39%
|
2,20 bi
71,13%
|
2,18 bi
71,00%
|
| Imóveis acabados |
2,05 bi
66,53%
|
2,05 bi
66,42%
|
2,05 bi
66,58%
|
| Fundos imobiliários |
881,99 mi
28,61%
|
890,97 mi
28,87%
|
892,11 mi
29,00%
|
| Imóveis em construção |
149,70 mi
4,86%
|
145,28 mi
4,71%
|
135,79 mi
4,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,20 bi
71,39%
Jun/2022: 2,20 bi (71,13%)
Mai/2022: 2,18 bi (71,00%)
Imóveis acabados
2,05 bi
66,53%
Jun/2022: 2,05 bi (66,42%)
Mai/2022: 2,05 bi (66,58%)
Fundos imobiliários
881,99 mi
28,61%
Jun/2022: 890,97 mi (28,87%)
Mai/2022: 892,11 mi (29,00%)
Imóveis em construção
149,70 mi
4,86%
Jun/2022: 145,28 mi (4,71%)
Mai/2022: 135,79 mi (4,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Jun/2022: 5.533,00 (0,00%)
Mai/2022: 5.533,00 (0,00%)