XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 16:58
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 3,10 bi | 3,10 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,02 bi | 2,98 bi |
| Total dos passivos | 53,95 mi | 75,85 mi | 126,22 mi |
| Liquidez total | 68,18 mi | 96,94 mi | 108,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 2,45% | 4,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,30% | 0,45% |
Ativo
3,13 bi
Fev/2022: 3,10 bi
Jan/2022: 3,10 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Fev/2022: 3,02 bi
Jan/2022: 2,98 bi
Total dos passivos
53,95 mi
Fev/2022: 75,85 mi
Jan/2022: 126,22 mi
Liquidez total
68,18 mi
Fev/2022: 96,94 mi
Jan/2022: 108,80 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 2,45%
Jan/2022: 4,07%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 0,30%
Jan/2022: 0,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 279.016 | 279.723 | 278.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,46 | R$ 111,51 | R$ 109,87 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Fev/2022: 27.101.061
Jan/2022: 27.101.061
Número de cotistas
279.016
Fev/2022: 279.723
Jan/2022: 278.468
Valor patrimonial por cota
R$ 113,46
Fev/2022: R$ 111,51
Jan/2022: R$ 109,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,98 mi | 17,98 mi | 17,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6634 | R$ 0,6634 | R$ 0,6442 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,31 mi | 13,56 mi | 12,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,6634
Fev/2022: 17,98 mi
Jan/2022: 17,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,31 mi
Fev/2022: 13,56 mi
Jan/2022: 12,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Fev/2022: 2,99 bi
Jan/2022: 2,98 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,15 bi
70,71%
|
2,15 bi
72,00%
|
2,14 bi
71,93%
|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
67,86%
|
2,07 bi
69,20%
|
2,07 bi
69,27%
|
| Fundos imobiliários |
892,19 mi
29,29%
|
836,28 mi
28,00%
|
837,03 mi
28,07%
|
| Imóveis em construção |
86,70 mi
2,85%
|
83,62 mi
2,80%
|
79,21 mi
2,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,15 bi
70,71%
Fev/2022: 2,15 bi (72,00%)
Jan/2022: 2,14 bi (71,93%)
Imóveis acabados
2,07 bi
67,86%
Fev/2022: 2,07 bi (69,20%)
Jan/2022: 2,07 bi (69,27%)
Fundos imobiliários
892,19 mi
29,29%
Fev/2022: 836,28 mi (28,00%)
Jan/2022: 837,03 mi (28,07%)
Imóveis em construção
86,70 mi
2,85%
Fev/2022: 83,62 mi (2,80%)
Jan/2022: 79,21 mi (2,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Fev/2022: 5.533,00 (0,00%)
Jan/2022: 5.533,00 (0,00%)