XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:41
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,04 bi | 3,26 bi | 3,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,97 bi | 3,00 bi | 3,00 bi |
| Total dos passivos | 66,75 mi | 264,67 mi | 81,22 mi |
| Liquidez total | 199,98 mi | 412,20 mi | 441,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 8,12% | 2,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,57% | 1,82% | 2,06% |
Ativo
3,04 bi
Jul/2021: 3,26 bi
Jun/2021: 3,08 bi
Patrimônio líquido
2,97 bi
Jul/2021: 3,00 bi
Jun/2021: 3,00 bi
Total dos passivos
66,75 mi
Jul/2021: 264,67 mi
Jun/2021: 81,22 mi
Liquidez total
199,98 mi
Jul/2021: 412,20 mi
Jun/2021: 441,62 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 8,12%
Jun/2021: 2,64%
Alavancagem
1,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 1,82%
Jun/2021: 2,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 271.163 | 269.381 | 266.511 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,55 | R$ 110,53 | R$ 110,52 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jul/2021: 27.101.061
Jun/2021: 27.101.061
Número de cotistas
271.163
Jul/2021: 269.381
Jun/2021: 266.511
Valor patrimonial por cota
R$ 109,55
Jul/2021: R$ 110,53
Jun/2021: R$ 110,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,83 mi | 16,83 mi | 16,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6211 | R$ 0,6211 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,15 mi | 9,56 mi | 8,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6211
Jul/2021: 16,83 mi
Jun/2021: 16,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,15 mi
Jul/2021: 9,56 mi
Jun/2021: 8,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,82 bi
Jul/2021: 2,83 bi
Jun/2021: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
70,74%
|
1,98 bi
70,02%
|
1,96 bi
74,89%
|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
49,32%
|
1,38 bi
48,80%
|
1,36 bi
52,10%
|
| Fundos imobiliários |
825,13 mi
29,26%
|
849,27 mi
29,98%
|
657,84 mi
25,11%
|
| Imóveis em construção |
603,98 mi
21,42%
|
600,92 mi
21,22%
|
597,19 mi
22,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
70,74%
Jul/2021: 1,98 bi (70,02%)
Jun/2021: 1,96 bi (74,89%)
Imóveis acabados
1,39 bi
49,32%
Jul/2021: 1,38 bi (48,80%)
Jun/2021: 1,36 bi (52,10%)
Fundos imobiliários
825,13 mi
29,26%
Jul/2021: 849,27 mi (29,98%)
Jun/2021: 657,84 mi (25,11%)
Imóveis em construção
603,98 mi
21,42%
Jul/2021: 600,92 mi (21,22%)
Jun/2021: 597,19 mi (22,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Jul/2021: 5.533,00 (0,00%)
Jun/2021: 5.533,00 (0,00%)