XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2021

Entrega 14/10/2021 12:28

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	3,03 bi	3,04 bi	3,26 bi
Patrimônio líquido	2,97 bi	2,97 bi	3,00 bi
Total dos passivos	57,78 mi	66,75 mi	264,67 mi
Liquidez total	178,60 mi	199,98 mi	412,20 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,91%	2,20%	8,12%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,28%	1,57%	1,82%

Ativo 3,03 bi

Ago/2021: 3,04 bi Jul/2021: 3,26 bi

Patrimônio líquido 2,97 bi

Ago/2021: 2,97 bi Jul/2021: 3,00 bi

Total dos passivos 57,78 mi

Ago/2021: 66,75 mi Jul/2021: 264,67 mi

Liquidez total 178,60 mi

Ago/2021: 199,98 mi Jul/2021: 412,20 mi

Índice de solvência 1,91%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 2,20% Jul/2021: 8,12%

Alavancagem 1,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 1,57% Jul/2021: 1,82%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	274.076	271.163	269.381
Valor patrimonial por cota	R$ 109,56	R$ 109,55	R$ 110,53

Número de cotas emitidas 27.101.061

Ago/2021: 27.101.061 Jul/2021: 27.101.061

Número de cotistas 274.076

Ago/2021: 271.163 Jul/2021: 269.381

Valor patrimonial por cota R$ 109,56

Ago/2021: R$ 109,55 Jul/2021: R$ 110,53

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	16,86 mi	16,83 mi	16,83 mi
└─ Por cota	R$ 0,6222	R$ 0,6211	R$ 0,6211
Contas a receber - Aluguéis	11,42 mi	10,15 mi	9,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 16,86 mi

└─ Por cota R$ 0,6222

Ago/2021: 16,83 mi Jul/2021: 16,83 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,42 mi

Ago/2021: 10,15 mi Jul/2021: 9,56 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

2,83 bi

Ago/2021: 2,82 bi Jul/2021: 2,83 bi

Tipo de ativo	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Direitos sobre imóveis	2,01 bi 70,86%	1,99 bi 70,74%	1,98 bi 70,02%
Imóveis acabados	1,40 bi 49,44%	1,39 bi 49,32%	1,38 bi 48,80%
Fundos imobiliários	824,98 mi 29,14%	825,13 mi 29,26%	849,27 mi 29,98%
Imóveis em construção	606,34 mi 21,42%	603,98 mi 21,42%	600,92 mi 21,22%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,01 bi 70,86%

Ago/2021: 1,99 bi (70,74%) Jul/2021: 1,98 bi (70,02%)

Imóveis acabados

1,40 bi 49,44%

Ago/2021: 1,39 bi (49,32%) Jul/2021: 1,38 bi (48,80%)

Fundos imobiliários

824,98 mi 29,14%

Ago/2021: 825,13 mi (29,26%) Jul/2021: 849,27 mi (29,98%)

Imóveis em construção

606,34 mi 21,42%

Ago/2021: 603,98 mi (21,42%) Jul/2021: 600,92 mi (21,22%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Ago/2021: 5.533,00 (0,00%) Jul/2021: 5.533,00 (0,00%)

Página do fundo XPLG11 Ver original na B3

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