XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,03 bi | 3,04 bi | 3,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,97 bi | 2,97 bi | 3,00 bi |
| Total dos passivos | 57,78 mi | 66,75 mi | 264,67 mi |
| Liquidez total | 178,60 mi | 199,98 mi | 412,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 2,20% | 8,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,28% | 1,57% | 1,82% |
Ativo
3,03 bi
Ago/2021: 3,04 bi
Jul/2021: 3,26 bi
Patrimônio líquido
2,97 bi
Ago/2021: 2,97 bi
Jul/2021: 3,00 bi
Total dos passivos
57,78 mi
Ago/2021: 66,75 mi
Jul/2021: 264,67 mi
Liquidez total
178,60 mi
Ago/2021: 199,98 mi
Jul/2021: 412,20 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 2,20%
Jul/2021: 8,12%
Alavancagem
1,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 1,57%
Jul/2021: 1,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 274.076 | 271.163 | 269.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,56 | R$ 109,55 | R$ 110,53 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Ago/2021: 27.101.061
Jul/2021: 27.101.061
Número de cotistas
274.076
Ago/2021: 271.163
Jul/2021: 269.381
Valor patrimonial por cota
R$ 109,56
Ago/2021: R$ 109,55
Jul/2021: R$ 110,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,86 mi | 16,83 mi | 16,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6222 | R$ 0,6211 | R$ 0,6211 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,42 mi | 10,15 mi | 9,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6222
Ago/2021: 16,83 mi
Jul/2021: 16,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,42 mi
Ago/2021: 10,15 mi
Jul/2021: 9,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,83 bi
Ago/2021: 2,82 bi
Jul/2021: 2,83 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,01 bi
70,86%
|
1,99 bi
70,74%
|
1,98 bi
70,02%
|
| Imóveis acabados |
1,40 bi
49,44%
|
1,39 bi
49,32%
|
1,38 bi
48,80%
|
| Fundos imobiliários |
824,98 mi
29,14%
|
825,13 mi
29,26%
|
849,27 mi
29,98%
|
| Imóveis em construção |
606,34 mi
21,42%
|
603,98 mi
21,42%
|
600,92 mi
21,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,01 bi
70,86%
Ago/2021: 1,99 bi (70,74%)
Jul/2021: 1,98 bi (70,02%)
Imóveis acabados
1,40 bi
49,44%
Ago/2021: 1,39 bi (49,32%)
Jul/2021: 1,38 bi (48,80%)
Fundos imobiliários
824,98 mi
29,14%
Ago/2021: 825,13 mi (29,26%)
Jul/2021: 849,27 mi (29,98%)
Imóveis em construção
606,34 mi
21,42%
Ago/2021: 603,98 mi (21,42%)
Jul/2021: 600,92 mi (21,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Ago/2021: 5.533,00 (0,00%)
Jul/2021: 5.533,00 (0,00%)