XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2021

Entrega 12/11/2021 11:27

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	3,01 bi	3,03 bi	3,04 bi
Patrimônio líquido	2,97 bi	2,97 bi	2,97 bi
Total dos passivos	43,00 mi	57,78 mi	66,75 mi
Liquidez total	157,14 mi	178,60 mi	199,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,43%	1,91%	2,20%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,77%	1,28%	1,57%

Ativo 3,01 bi

Set/2021: 3,03 bi Ago/2021: 3,04 bi

Patrimônio líquido 2,97 bi

Set/2021: 2,97 bi Ago/2021: 2,97 bi

Total dos passivos 43,00 mi

Set/2021: 57,78 mi Ago/2021: 66,75 mi

Liquidez total 157,14 mi

Set/2021: 178,60 mi Ago/2021: 199,98 mi

Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,91% Ago/2021: 2,20%

Alavancagem 0,77%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 1,28% Ago/2021: 1,57%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	275.464	274.076	271.163
Valor patrimonial por cota	R$ 109,53	R$ 109,56	R$ 109,55

Número de cotas emitidas 27.101.061

Set/2021: 27.101.061 Ago/2021: 27.101.061

Número de cotistas 275.464

Set/2021: 274.076 Ago/2021: 271.163

Valor patrimonial por cota R$ 109,53

Set/2021: R$ 109,56 Ago/2021: R$ 109,55

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	17,43 mi	16,86 mi	16,83 mi
└─ Por cota	R$ 0,6432	R$ 0,6222	R$ 0,6211
Contas a receber - Aluguéis	11,94 mi	11,42 mi	10,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 17,43 mi

└─ Por cota R$ 0,6432

Set/2021: 16,86 mi Ago/2021: 16,83 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,94 mi

Set/2021: 11,42 mi Ago/2021: 10,15 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

2,84 bi

Set/2021: 2,83 bi Ago/2021: 2,82 bi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Direitos sobre imóveis	2,01 bi 70,96%	2,01 bi 70,86%	1,99 bi 70,74%
Imóveis acabados	1,40 bi 49,49%	1,40 bi 49,44%	1,39 bi 49,32%
Fundos imobiliários	823,67 mi 29,04%	824,98 mi 29,14%	825,13 mi 29,26%
Imóveis em construção	608,79 mi 21,46%	606,34 mi 21,42%	603,98 mi 21,42%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%	5.533,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

2,01 bi 70,96%

Set/2021: 2,01 bi (70,86%) Ago/2021: 1,99 bi (70,74%)

Imóveis acabados

1,40 bi 49,49%

Set/2021: 1,40 bi (49,44%) Ago/2021: 1,39 bi (49,32%)

Fundos imobiliários

823,67 mi 29,04%

Set/2021: 824,98 mi (29,14%) Ago/2021: 825,13 mi (29,26%)

Imóveis em construção

608,79 mi 21,46%

Set/2021: 606,34 mi (21,42%) Ago/2021: 603,98 mi (21,42%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Set/2021: 5.533,00 (0,00%) Ago/2021: 5.533,00 (0,00%)

Página do fundo XPLG11 Ver original na B3

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