XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,01 bi | 3,03 bi | 3,04 bi |
| Patrimônio líquido | 2,97 bi | 2,97 bi | 2,97 bi |
| Total dos passivos | 43,00 mi | 57,78 mi | 66,75 mi |
| Liquidez total | 157,14 mi | 178,60 mi | 199,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,91% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,77% | 1,28% | 1,57% |
Ativo
3,01 bi
Set/2021: 3,03 bi
Ago/2021: 3,04 bi
Patrimônio líquido
2,97 bi
Set/2021: 2,97 bi
Ago/2021: 2,97 bi
Total dos passivos
43,00 mi
Set/2021: 57,78 mi
Ago/2021: 66,75 mi
Liquidez total
157,14 mi
Set/2021: 178,60 mi
Ago/2021: 199,98 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,91%
Ago/2021: 2,20%
Alavancagem
0,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 1,28%
Ago/2021: 1,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 275.464 | 274.076 | 271.163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,53 | R$ 109,56 | R$ 109,55 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Set/2021: 27.101.061
Ago/2021: 27.101.061
Número de cotistas
275.464
Set/2021: 274.076
Ago/2021: 271.163
Valor patrimonial por cota
R$ 109,53
Set/2021: R$ 109,56
Ago/2021: R$ 109,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,43 mi | 16,86 mi | 16,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6432 | R$ 0,6222 | R$ 0,6211 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,94 mi | 11,42 mi | 10,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,6432
Set/2021: 16,86 mi
Ago/2021: 16,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,94 mi
Set/2021: 11,42 mi
Ago/2021: 10,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,84 bi
Set/2021: 2,83 bi
Ago/2021: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,01 bi
70,96%
|
2,01 bi
70,86%
|
1,99 bi
70,74%
|
| Imóveis acabados |
1,40 bi
49,49%
|
1,40 bi
49,44%
|
1,39 bi
49,32%
|
| Fundos imobiliários |
823,67 mi
29,04%
|
824,98 mi
29,14%
|
825,13 mi
29,26%
|
| Imóveis em construção |
608,79 mi
21,46%
|
606,34 mi
21,42%
|
603,98 mi
21,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,01 bi
70,96%
Set/2021: 2,01 bi (70,86%)
Ago/2021: 1,99 bi (70,74%)
Imóveis acabados
1,40 bi
49,49%
Set/2021: 1,40 bi (49,44%)
Ago/2021: 1,39 bi (49,32%)
Fundos imobiliários
823,67 mi
29,04%
Set/2021: 824,98 mi (29,14%)
Ago/2021: 825,13 mi (29,26%)
Imóveis em construção
608,79 mi
21,46%
Set/2021: 606,34 mi (21,42%)
Ago/2021: 603,98 mi (21,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Set/2021: 5.533,00 (0,00%)
Ago/2021: 5.533,00 (0,00%)