XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 14:57
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,12 bi | 3,13 bi | 2,70 bi |
| Patrimônio líquido | 2,98 bi | 2,26 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 138,66 mi | 870,51 mi | 415,52 mi |
| Liquidez total | 943,18 mi | 948,52 mi | 481,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,45% | 27,78% | 15,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,06% |
Ativo
3,12 bi
Jan/2021: 3,13 bi
Dez/2020: 2,70 bi
Patrimônio líquido
2,98 bi
Jan/2021: 2,26 bi
Dez/2020: 2,28 bi
Total dos passivos
138,66 mi
Jan/2021: 870,51 mi
Dez/2020: 415,52 mi
Liquidez total
943,18 mi
Jan/2021: 948,52 mi
Dez/2020: 481,43 mi
Índice de solvência
4,45%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 27,78%
Dez/2020: 15,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 20.757.449 | 20.757.449 |
| Número de cotistas | 252.415 | 247.018 | 235.398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,94 | R$ 109,01 | R$ 110,03 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jan/2021: 20.757.449
Dez/2020: 20.757.449
Número de cotistas
252.415
Jan/2021: 247.018
Dez/2020: 235.398
Valor patrimonial por cota
R$ 109,94
Jan/2021: R$ 109,01
Dez/2020: R$ 110,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,72 mi | 12,51 mi | 12,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,6025 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,50 mi | 11,01 mi | 13,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jan/2021: 12,51 mi
Dez/2020: 12,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,50 mi
Jan/2021: 11,01 mi
Dez/2020: 13,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Jan/2021: 2,17 bi
Dez/2020: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
63,97%
|
1,38 bi
63,75%
|
1,35 bi
61,52%
|
| Imóveis acabados |
696,50 mi
32,23%
|
695,25 mi
32,09%
|
687,10 mi
31,23%
|
| Imóveis em construção |
685,93 mi
31,74%
|
685,83 mi
31,66%
|
666,51 mi
30,29%
|
| Fundos imobiliários |
631,20 mi
29,21%
|
637,91 mi
29,44%
|
680,74 mi
30,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
147,45 mi
6,82%
|
147,45 mi
6,81%
|
166,09 mi
7,55%
|
| Terrenos |
0,00
-
|
23.910,00
0,00%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
63,97%
Jan/2021: 1,38 bi (63,75%)
Dez/2020: 1,35 bi (61,52%)
Imóveis acabados
696,50 mi
32,23%
Jan/2021: 695,25 mi (32,09%)
Dez/2020: 687,10 mi (31,23%)
Imóveis em construção
685,93 mi
31,74%
Jan/2021: 685,83 mi (31,66%)
Dez/2020: 666,51 mi (30,29%)
Fundos imobiliários
631,20 mi
29,21%
Jan/2021: 637,91 mi (29,44%)
Dez/2020: 680,74 mi (30,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
147,45 mi
6,82%
Jan/2021: 147,45 mi (6,81%)
Dez/2020: 166,09 mi (7,55%)
Terrenos
0,00
-
Jan/2021: 23.910,00 (0,00%)
Dez/2020: 0,00 (-)