XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 12:38
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,09 bi | 3,11 bi | 3,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,99 bi | 3,00 bi | 2,98 bi |
| Total dos passivos | 97,35 mi | 109,79 mi | 138,66 mi |
| Liquidez total | 721,09 mi | 743,10 mi | 943,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,15% | 3,53% | 4,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,05% | 0,05% | - |
Ativo
3,09 bi
Mar/2021: 3,11 bi
Fev/2021: 3,12 bi
Patrimônio líquido
2,99 bi
Mar/2021: 3,00 bi
Fev/2021: 2,98 bi
Total dos passivos
97,35 mi
Mar/2021: 109,79 mi
Fev/2021: 138,66 mi
Liquidez total
721,09 mi
Mar/2021: 743,10 mi
Fev/2021: 943,18 mi
Índice de solvência
3,15%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 3,53%
Fev/2021: 4,45%
Alavancagem
0,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 0,05%
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 259.806 | 256.069 | 252.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,34 | R$ 110,76 | R$ 109,94 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Mar/2021: 27.101.061
Fev/2021: 27.101.061
Número de cotistas
259.806
Mar/2021: 256.069
Fev/2021: 252.415
Valor patrimonial por cota
R$ 110,34
Mar/2021: R$ 110,76
Fev/2021: R$ 109,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,26 mi | 15,99 mi | 15,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5900 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,32 mi | 9,72 mi | 9,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mar/2021: 15,99 mi
Fev/2021: 15,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,32 mi
Mar/2021: 9,72 mi
Fev/2021: 9,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Mar/2021: 2,35 bi
Fev/2021: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
57,57%
|
1,36 bi
57,57%
|
1,38 bi
63,97%
|
| Imóveis acabados |
688,20 mi
29,24%
|
688,74 mi
29,26%
|
696,50 mi
32,23%
|
| Imóveis em construção |
666,87 mi
28,33%
|
666,62 mi
28,32%
|
685,93 mi
31,74%
|
| Fundos imobiliários |
657,15 mi
27,92%
|
657,31 mi
27,92%
|
631,20 mi
29,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
341,57 mi
14,51%
|
341,57 mi
14,51%
|
147,45 mi
6,82%
|
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
57,57%
Mar/2021: 1,36 bi (57,57%)
Fev/2021: 1,38 bi (63,97%)
Imóveis acabados
688,20 mi
29,24%
Mar/2021: 688,74 mi (29,26%)
Fev/2021: 696,50 mi (32,23%)
Imóveis em construção
666,87 mi
28,33%
Mar/2021: 666,62 mi (28,32%)
Fev/2021: 685,93 mi (31,74%)
Fundos imobiliários
657,15 mi
27,92%
Mar/2021: 657,31 mi (27,92%)
Fev/2021: 631,20 mi (29,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
341,57 mi
14,51%
Mar/2021: 341,57 mi (14,51%)
Fev/2021: 147,45 mi (6,82%)