XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 15:02
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,09 bi | 3,09 bi | 3,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,99 bi | 2,99 bi | 3,00 bi |
| Total dos passivos | 94,67 mi | 97,35 mi | 109,79 mi |
| Liquidez total | 459,73 mi | 721,09 mi | 743,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,07% | 3,15% | 3,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,51% | 0,05% | 0,05% |
Ativo
3,09 bi
Abr/2021: 3,09 bi
Mar/2021: 3,11 bi
Patrimônio líquido
2,99 bi
Abr/2021: 2,99 bi
Mar/2021: 3,00 bi
Total dos passivos
94,67 mi
Abr/2021: 97,35 mi
Mar/2021: 109,79 mi
Liquidez total
459,73 mi
Abr/2021: 721,09 mi
Mar/2021: 743,10 mi
Índice de solvência
3,07%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 3,15%
Mar/2021: 3,53%
Alavancagem
2,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 0,05%
Mar/2021: 0,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 263.359 | 259.806 | 256.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,45 | R$ 110,34 | R$ 110,76 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Abr/2021: 27.101.061
Mar/2021: 27.101.061
Número de cotistas
263.359
Abr/2021: 259.806
Mar/2021: 256.069
Valor patrimonial por cota
R$ 110,45
Abr/2021: R$ 110,34
Mar/2021: R$ 110,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,53 mi | 16,26 mi | 15,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 | R$ 0,5900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,03 mi | 8,32 mi | 9,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Abr/2021: 16,26 mi
Mar/2021: 15,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,03 mi
Abr/2021: 8,32 mi
Mar/2021: 9,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Abr/2021: 2,35 bi
Mar/2021: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,95 bi
74,71%
|
1,36 bi
57,57%
|
1,36 bi
57,57%
|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
51,77%
|
688,20 mi
29,24%
|
688,74 mi
29,26%
|
| Fundos imobiliários |
661,06 mi
25,29%
|
657,15 mi
27,92%
|
657,31 mi
27,92%
|
| Imóveis em construção |
599,37 mi
22,93%
|
666,87 mi
28,33%
|
666,62 mi
28,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
341,57 mi
14,51%
|
341,57 mi
14,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,95 bi
74,71%
Abr/2021: 1,36 bi (57,57%)
Mar/2021: 1,36 bi (57,57%)
Imóveis acabados
1,35 bi
51,77%
Abr/2021: 688,20 mi (29,24%)
Mar/2021: 688,74 mi (29,26%)
Fundos imobiliários
661,06 mi
25,29%
Abr/2021: 657,15 mi (27,92%)
Mar/2021: 657,31 mi (27,92%)
Imóveis em construção
599,37 mi
22,93%
Abr/2021: 666,87 mi (28,33%)
Mar/2021: 666,62 mi (28,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Abr/2021: 341,57 mi (14,51%)
Mar/2021: 341,57 mi (14,51%)