XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2021

Entrega 15/06/2021 15:02

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Ativo	3,09 bi	3,09 bi	3,11 bi
Patrimônio líquido	2,99 bi	2,99 bi	3,00 bi
Total dos passivos	94,67 mi	97,35 mi	109,79 mi
Liquidez total	459,73 mi	721,09 mi	743,10 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	3,07%	3,15%	3,53%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,51%	0,05%	0,05%

Ativo 3,09 bi

Abr/2021: 3,09 bi Mar/2021: 3,11 bi

Patrimônio líquido 2,99 bi

Abr/2021: 2,99 bi Mar/2021: 3,00 bi

Total dos passivos 94,67 mi

Abr/2021: 97,35 mi Mar/2021: 109,79 mi

Liquidez total 459,73 mi

Abr/2021: 721,09 mi Mar/2021: 743,10 mi

Índice de solvência 3,07%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 3,15% Mar/2021: 3,53%

Alavancagem 2,51%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 0,05% Mar/2021: 0,05%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Número de cotas emitidas	27.101.061	27.101.061	27.101.061
Número de cotistas	263.359	259.806	256.069
Valor patrimonial por cota	R$ 110,45	R$ 110,34	R$ 110,76

Número de cotas emitidas 27.101.061

Abr/2021: 27.101.061 Mar/2021: 27.101.061

Número de cotistas 263.359

Abr/2021: 259.806 Mar/2021: 256.069

Valor patrimonial por cota R$ 110,45

Abr/2021: R$ 110,34 Mar/2021: R$ 110,76

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Rendimentos a distribuir	16,53 mi	16,26 mi	15,99 mi
└─ Por cota	R$ 0,6100	R$ 0,6000	R$ 0,5900
Contas a receber - Aluguéis	8,03 mi	8,32 mi	9,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 16,53 mi

└─ Por cota R$ 0,6100

Abr/2021: 16,26 mi Mar/2021: 15,99 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,03 mi

Abr/2021: 8,32 mi Mar/2021: 9,72 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

2,61 bi

Abr/2021: 2,35 bi Mar/2021: 2,35 bi

Tipo de ativo	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Direitos sobre imóveis	1,95 bi 74,71%	1,36 bi 57,57%	1,36 bi 57,57%
Imóveis acabados	1,35 bi 51,77%	688,20 mi 29,24%	688,74 mi 29,26%
Fundos imobiliários	661,06 mi 25,29%	657,15 mi 27,92%	657,31 mi 27,92%
Imóveis em construção	599,37 mi 22,93%	666,87 mi 28,33%	666,62 mi 28,32%
Ações de SPEs imobiliárias	5.533,00 0,00%	341,57 mi 14,51%	341,57 mi 14,51%

Direitos sobre imóveis

1,95 bi 74,71%

Abr/2021: 1,36 bi (57,57%) Mar/2021: 1,36 bi (57,57%)

Imóveis acabados

1,35 bi 51,77%

Abr/2021: 688,20 mi (29,24%) Mar/2021: 688,74 mi (29,26%)

Fundos imobiliários

661,06 mi 25,29%

Abr/2021: 657,15 mi (27,92%) Mar/2021: 657,31 mi (27,92%)

Imóveis em construção

599,37 mi 22,93%

Abr/2021: 666,87 mi (28,33%) Mar/2021: 666,62 mi (28,32%)

Ações de SPEs imobiliárias

5.533,00 0,00%

Abr/2021: 341,57 mi (14,51%) Mar/2021: 341,57 mi (14,51%)

Página do fundo XPLG11 Ver original na B3

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