XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:18
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,08 bi | 3,09 bi | 3,09 bi |
| Patrimônio líquido | 3,00 bi | 2,99 bi | 2,99 bi |
| Total dos passivos | 81,22 mi | 94,67 mi | 97,35 mi |
| Liquidez total | 441,62 mi | 459,73 mi | 721,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,64% | 3,07% | 3,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,06% | 2,51% | 0,05% |
Ativo
3,08 bi
Mai/2021: 3,09 bi
Abr/2021: 3,09 bi
Patrimônio líquido
3,00 bi
Mai/2021: 2,99 bi
Abr/2021: 2,99 bi
Total dos passivos
81,22 mi
Mai/2021: 94,67 mi
Abr/2021: 97,35 mi
Liquidez total
441,62 mi
Mai/2021: 459,73 mi
Abr/2021: 721,09 mi
Índice de solvência
2,64%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 3,07%
Abr/2021: 3,15%
Alavancagem
2,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 2,51%
Abr/2021: 0,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 266.511 | 263.359 | 259.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,52 | R$ 110,45 | R$ 110,34 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Mai/2021: 27.101.061
Abr/2021: 27.101.061
Número de cotistas
266.511
Mai/2021: 263.359
Abr/2021: 259.806
Valor patrimonial por cota
R$ 110,52
Mai/2021: R$ 110,45
Abr/2021: R$ 110,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,53 mi | 16,53 mi | 16,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,97 mi | 8,03 mi | 8,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Mai/2021: 16,53 mi
Abr/2021: 16,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,97 mi
Mai/2021: 8,03 mi
Abr/2021: 8,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Mai/2021: 2,61 bi
Abr/2021: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,96 bi
74,89%
|
1,95 bi
74,71%
|
1,36 bi
57,57%
|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
52,10%
|
1,35 bi
51,77%
|
688,20 mi
29,24%
|
| Fundos imobiliários |
657,84 mi
25,11%
|
661,06 mi
25,29%
|
657,15 mi
27,92%
|
| Imóveis em construção |
597,19 mi
22,79%
|
599,37 mi
22,93%
|
666,87 mi
28,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
341,57 mi
14,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,96 bi
74,89%
Mai/2021: 1,95 bi (74,71%)
Abr/2021: 1,36 bi (57,57%)
Imóveis acabados
1,36 bi
52,10%
Mai/2021: 1,35 bi (51,77%)
Abr/2021: 688,20 mi (29,24%)
Fundos imobiliários
657,84 mi
25,11%
Mai/2021: 661,06 mi (25,29%)
Abr/2021: 657,15 mi (27,92%)
Imóveis em construção
597,19 mi
22,79%
Mai/2021: 599,37 mi (22,93%)
Abr/2021: 666,87 mi (28,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Mai/2021: 5.533,00 (0,00%)
Abr/2021: 341,57 mi (14,51%)