XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
18/02/2021 09:56
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 2,70 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,26 bi | 2,28 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 870,51 mi | 415,52 mi | 226,19 mi |
| Liquidez total | 948,52 mi | 481,43 mi | 280,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,78% | 15,39% | 9,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,06% | - |
Ativo
3,13 bi
Dez/2020: 2,70 bi
Nov/2020: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,26 bi
Dez/2020: 2,28 bi
Nov/2020: 2,27 bi
Total dos passivos
870,51 mi
Dez/2020: 415,52 mi
Nov/2020: 226,19 mi
Liquidez total
948,52 mi
Dez/2020: 481,43 mi
Nov/2020: 280,44 mi
Índice de solvência
27,78%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 15,39%
Nov/2020: 9,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 0,06%
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.757.449 | 20.757.449 | 20.757.449 |
| Número de cotistas | 247.018 | 235.398 | 225.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,01 | R$ 110,03 | R$ 109,26 |
Número de cotas emitidas
20.757.449
Dez/2020: 20.757.449
Nov/2020: 20.757.449
Número de cotistas
247.018
Dez/2020: 235.398
Nov/2020: 225.449
Valor patrimonial por cota
R$ 109,01
Dez/2020: R$ 110,03
Nov/2020: R$ 109,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,51 mi | 12,45 mi | 12,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6025 | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,01 mi | 13,19 mi | 12,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,6025
Dez/2020: 12,45 mi
Nov/2020: 12,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,01 mi
Dez/2020: 13,19 mi
Nov/2020: 12,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Dez/2020: 2,20 bi
Nov/2020: 2,20 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
63,75%
|
1,35 bi
61,52%
|
1,55 bi
70,72%
|
| Imóveis acabados |
695,25 mi
32,09%
|
687,10 mi
31,23%
|
842,65 mi
38,36%
|
| Imóveis em construção |
685,83 mi
31,66%
|
666,51 mi
30,29%
|
710,78 mi
32,36%
|
| Fundos imobiliários |
637,91 mi
29,44%
|
680,74 mi
30,94%
|
643,26 mi
29,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
147,45 mi
6,81%
|
166,09 mi
7,55%
|
0,00
-
|
| Terrenos |
23.910,00
0,00%
|
0,00
-
|
5.910,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
63,75%
Dez/2020: 1,35 bi (61,52%)
Nov/2020: 1,55 bi (70,72%)
Imóveis acabados
695,25 mi
32,09%
Dez/2020: 687,10 mi (31,23%)
Nov/2020: 842,65 mi (38,36%)
Imóveis em construção
685,83 mi
31,66%
Dez/2020: 666,51 mi (30,29%)
Nov/2020: 710,78 mi (32,36%)
Fundos imobiliários
637,91 mi
29,44%
Dez/2020: 680,74 mi (30,94%)
Nov/2020: 643,26 mi (29,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
147,45 mi
6,81%
Dez/2020: 166,09 mi (7,55%)
Nov/2020: 0,00 (-)
Terrenos
23.910,00
0,00%
Dez/2020: 0,00 (-)
Nov/2020: 5.910,00 (0,00%)