XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:23
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,26 bi | 3,08 bi | 3,09 bi |
| Patrimônio líquido | 3,00 bi | 3,00 bi | 2,99 bi |
| Total dos passivos | 264,67 mi | 81,22 mi | 94,67 mi |
| Liquidez total | 412,20 mi | 441,62 mi | 459,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,12% | 2,64% | 3,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,82% | 2,06% | 2,51% |
Ativo
3,26 bi
Jun/2021: 3,08 bi
Mai/2021: 3,09 bi
Patrimônio líquido
3,00 bi
Jun/2021: 3,00 bi
Mai/2021: 2,99 bi
Total dos passivos
264,67 mi
Jun/2021: 81,22 mi
Mai/2021: 94,67 mi
Liquidez total
412,20 mi
Jun/2021: 441,62 mi
Mai/2021: 459,73 mi
Índice de solvência
8,12%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 2,64%
Mai/2021: 3,07%
Alavancagem
1,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 2,06%
Mai/2021: 2,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 269.381 | 266.511 | 263.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,53 | R$ 110,52 | R$ 110,45 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Jun/2021: 27.101.061
Mai/2021: 27.101.061
Número de cotistas
269.381
Jun/2021: 266.511
Mai/2021: 263.359
Valor patrimonial por cota
R$ 110,53
Jun/2021: R$ 110,52
Mai/2021: R$ 110,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,83 mi | 16,53 mi | 16,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6211 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,56 mi | 8,97 mi | 8,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6211
Jun/2021: 16,53 mi
Mai/2021: 16,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,56 mi
Jun/2021: 8,97 mi
Mai/2021: 8,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,83 bi
Jun/2021: 2,62 bi
Mai/2021: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
70,02%
|
1,96 bi
74,89%
|
1,95 bi
74,71%
|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
48,80%
|
1,36 bi
52,10%
|
1,35 bi
51,77%
|
| Fundos imobiliários |
849,27 mi
29,98%
|
657,84 mi
25,11%
|
661,06 mi
25,29%
|
| Imóveis em construção |
600,92 mi
21,22%
|
597,19 mi
22,79%
|
599,37 mi
22,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
5.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
70,02%
Jun/2021: 1,96 bi (74,89%)
Mai/2021: 1,95 bi (74,71%)
Imóveis acabados
1,38 bi
48,80%
Jun/2021: 1,36 bi (52,10%)
Mai/2021: 1,35 bi (51,77%)
Fundos imobiliários
849,27 mi
29,98%
Jun/2021: 657,84 mi (25,11%)
Mai/2021: 661,06 mi (25,29%)
Imóveis em construção
600,92 mi
21,22%
Jun/2021: 597,19 mi (22,79%)
Mai/2021: 599,37 mi (22,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
5.533,00
0,00%
Jun/2021: 5.533,00 (0,00%)
Mai/2021: 5.533,00 (0,00%)