XPLG11

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2020

Entrega

30/04/2021 15:32

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Ativo	2,70 bi	2,49 bi	2,50 bi
Patrimônio líquido	2,28 bi	2,27 bi	2,27 bi
Total dos passivos	415,52 mi	226,19 mi	227,15 mi
Liquidez total	481,43 mi	280,44 mi	338,71 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,39%	9,07%	9,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,06%	-	-

Ativo 2,70 bi

Nov/2020: 2,49 bi Out/2020: 2,50 bi

Patrimônio líquido 2,28 bi

Nov/2020: 2,27 bi Out/2020: 2,27 bi

Total dos passivos 415,52 mi

Nov/2020: 226,19 mi Out/2020: 227,15 mi

Liquidez total 481,43 mi

Nov/2020: 280,44 mi Out/2020: 338,71 mi

Índice de solvência 15,39%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 9,07% Out/2020: 9,08%

Alavancagem 0,06%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Número de cotas emitidas	20.757.449	20.757.449	20.757.449
Número de cotistas	235.398	225.449	220.177
Valor patrimonial por cota	R$ 110,03	R$ 109,26	R$ 109,54

Número de cotas emitidas 20.757.449

Nov/2020: 20.757.449 Out/2020: 20.757.449

Número de cotistas 235.398

Nov/2020: 225.449 Out/2020: 220.177

Valor patrimonial por cota R$ 110,03

Nov/2020: R$ 109,26 Out/2020: R$ 109,54

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Rendimentos a distribuir	12,45 mi	12,04 mi	12,04 mi
└─ Por cota	R$ 0,6000	R$ 0,5800	R$ 0,5800
Contas a receber - Aluguéis	13,19 mi	12,72 mi	10,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	-

Rendimentos a distribuir 12,45 mi

└─ Por cota R$ 0,6000

Nov/2020: 12,04 mi Out/2020: 12,04 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,19 mi

Nov/2020: 12,72 mi Out/2020: 10,91 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2020: 0,00 Out/2020: -

Investimentos

Total investido

2,20 bi

Nov/2020: 2,20 bi Out/2020: 2,15 bi

Tipo de ativo	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Direitos sobre imóveis	1,35 bi 61,52%	1,55 bi 70,72%	1,52 bi 70,60%
Imóveis acabados	687,10 mi 31,23%	842,65 mi 38,36%	842,60 mi 39,25%
Fundos imobiliários	680,74 mi 30,94%	643,26 mi 29,28%	631,24 mi 29,40%
Imóveis em construção	666,51 mi 30,29%	710,78 mi 32,36%	673,06 mi 31,35%
Ações de SPEs imobiliárias	166,09 mi 7,55%	0,00 -	- -
Terrenos	0,00 -	5.910,00 0,00%	- -

Direitos sobre imóveis

1,35 bi 61,52%

Nov/2020: 1,55 bi (70,72%) Out/2020: 1,52 bi (70,60%)

Imóveis acabados

687,10 mi 31,23%

Nov/2020: 842,65 mi (38,36%) Out/2020: 842,60 mi (39,25%)

Fundos imobiliários

680,74 mi 30,94%

Nov/2020: 643,26 mi (29,28%) Out/2020: 631,24 mi (29,40%)

Imóveis em construção

666,51 mi 30,29%

Nov/2020: 710,78 mi (32,36%) Out/2020: 673,06 mi (31,35%)

Ações de SPEs imobiliárias

166,09 mi 7,55%

Nov/2020: 0,00 (-) Out/2020: - (-)

Terrenos

0,00 -

Nov/2020: 5.910,00 (0,00%) Out/2020: - (-)

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