XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 13:16
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,11 bi | 3,12 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 3,00 bi | 2,98 bi | 2,26 bi |
| Total dos passivos | 109,79 mi | 138,66 mi | 870,51 mi |
| Liquidez total | 743,10 mi | 943,18 mi | 948,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,53% | 4,45% | 27,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,05% | - | - |
Ativo
3,11 bi
Fev/2021: 3,12 bi
Jan/2021: 3,13 bi
Patrimônio líquido
3,00 bi
Fev/2021: 2,98 bi
Jan/2021: 2,26 bi
Total dos passivos
109,79 mi
Fev/2021: 138,66 mi
Jan/2021: 870,51 mi
Liquidez total
743,10 mi
Fev/2021: 943,18 mi
Jan/2021: 948,52 mi
Índice de solvência
3,53%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 4,45%
Jan/2021: 27,78%
Alavancagem
0,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.101.061 | 27.101.061 | 20.757.449 |
| Número de cotistas | 256.069 | 252.415 | 247.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,76 | R$ 109,94 | R$ 109,01 |
Número de cotas emitidas
27.101.061
Fev/2021: 27.101.061
Jan/2021: 20.757.449
Número de cotistas
256.069
Fev/2021: 252.415
Jan/2021: 247.018
Valor patrimonial por cota
R$ 110,76
Fev/2021: R$ 109,94
Jan/2021: R$ 109,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,99 mi | 15,72 mi | 12,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5900 | R$ 0,5800 | R$ 0,6025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,72 mi | 9,50 mi | 11,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,5900
Fev/2021: 15,72 mi
Jan/2021: 12,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,72 mi
Fev/2021: 9,50 mi
Jan/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Fev/2021: 2,16 bi
Jan/2021: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
57,57%
|
1,38 bi
63,97%
|
1,38 bi
63,75%
|
| Imóveis acabados |
688,74 mi
29,26%
|
696,50 mi
32,23%
|
695,25 mi
32,09%
|
| Imóveis em construção |
666,62 mi
28,32%
|
685,93 mi
31,74%
|
685,83 mi
31,66%
|
| Fundos imobiliários |
657,31 mi
27,92%
|
631,20 mi
29,21%
|
637,91 mi
29,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
341,57 mi
14,51%
|
147,45 mi
6,82%
|
147,45 mi
6,81%
|
| Terrenos |
0,00
-
|
0,00
-
|
23.910,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
57,57%
Fev/2021: 1,38 bi (63,97%)
Jan/2021: 1,38 bi (63,75%)
Imóveis acabados
688,74 mi
29,26%
Fev/2021: 696,50 mi (32,23%)
Jan/2021: 695,25 mi (32,09%)
Imóveis em construção
666,62 mi
28,32%
Fev/2021: 685,93 mi (31,74%)
Jan/2021: 685,83 mi (31,66%)
Fundos imobiliários
657,31 mi
27,92%
Fev/2021: 631,20 mi (29,21%)
Jan/2021: 637,91 mi (29,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
341,57 mi
14,51%
Fev/2021: 147,45 mi (6,82%)
Jan/2021: 147,45 mi (6,81%)
Terrenos
0,00
-
Fev/2021: 0,00 (-)
Jan/2021: 23.910,00 (0,00%)