XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
18/09/2020 21:29
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,55 bi | 2,46 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,27 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 247,80 mi | 278,73 mi | 797,39 mi |
| Liquidez total | 377,05 mi | 429,39 mi | 595,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 10,95% | 32,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,53 bi
Jul/2020: 2,55 bi
Jun/2020: 2,46 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Jul/2020: 2,27 bi
Jun/2020: 1,67 bi
Total dos passivos
247,80 mi
Jul/2020: 278,73 mi
Jun/2020: 797,39 mi
Liquidez total
377,05 mi
Jul/2020: 429,39 mi
Jun/2020: 595,28 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 10,95%
Jun/2020: 32,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.757.449 | 20.757.449 | 15.269.476 |
| Número de cotistas | 198.240 | 183.773 | 167.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,77 | R$ 109,24 | R$ 109,18 |
Número de cotas emitidas
20.757.449
Jul/2020: 20.757.449
Jun/2020: 15.269.476
Número de cotistas
198.240
Jul/2020: 183.773
Jun/2020: 167.640
Valor patrimonial por cota
R$ 109,77
Jul/2020: R$ 109,24
Jun/2020: R$ 109,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 12,04 mi | 8,70 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5800 | R$ 0,5701 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,75 mi | 8,37 mi | 9,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 12,04 mi
Jun/2020: 8,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,75 mi
Jul/2020: 8,37 mi
Jun/2020: 9,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Jul/2020: 2,10 bi
Jun/2020: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
69,81%
|
1,48 bi
70,12%
|
1,26 bi
68,14%
|
| Imóveis acabados |
820,37 mi
38,35%
|
802,40 mi
38,13%
|
595,72 mi
32,11%
|
| Imóveis em construção |
673,06 mi
31,46%
|
673,06 mi
31,99%
|
668,31 mi
36,03%
|
| Fundos imobiliários |
645,79 mi
30,19%
|
628,73 mi
29,88%
|
591,02 mi
31,86%
|
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
69,81%
Jul/2020: 1,48 bi (70,12%)
Jun/2020: 1,26 bi (68,14%)
Imóveis acabados
820,37 mi
38,35%
Jul/2020: 802,40 mi (38,13%)
Jun/2020: 595,72 mi (32,11%)
Imóveis em construção
673,06 mi
31,46%
Jul/2020: 673,06 mi (31,99%)
Jun/2020: 668,31 mi (36,03%)
Fundos imobiliários
645,79 mi
30,19%
Jul/2020: 628,73 mi (29,88%)
Jun/2020: 591,02 mi (31,86%)