XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:10
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,53 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,28 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 251,02 mi | 247,80 mi | 278,73 mi |
| Liquidez total | 352,94 mi | 377,05 mi | 429,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,94% | 9,81% | 10,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,53 bi
Ago/2020: 2,53 bi
Jul/2020: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Ago/2020: 2,28 bi
Jul/2020: 2,27 bi
Total dos passivos
251,02 mi
Ago/2020: 247,80 mi
Jul/2020: 278,73 mi
Liquidez total
352,94 mi
Ago/2020: 377,05 mi
Jul/2020: 429,39 mi
Índice de solvência
9,94%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 9,81%
Jul/2020: 10,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.757.449 | 20.757.449 | 20.757.449 |
| Número de cotistas | 198.239 | 198.240 | 183.773 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,57 | R$ 109,77 | R$ 109,24 |
Número de cotas emitidas
20.757.449
Ago/2020: 20.757.449
Jul/2020: 20.757.449
Número de cotistas
198.239
Ago/2020: 198.240
Jul/2020: 183.773
Valor patrimonial por cota
R$ 109,57
Ago/2020: R$ 109,77
Jul/2020: R$ 109,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 12,04 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,28 mi | 5,75 mi | 8,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 12,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,28 mi
Ago/2020: 5,75 mi
Jul/2020: 8,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Ago/2020: 2,14 bi
Jul/2020: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
70,20%
|
1,49 bi
69,81%
|
1,48 bi
70,12%
|
| Imóveis acabados |
842,60 mi
39,03%
|
820,37 mi
38,35%
|
802,40 mi
38,13%
|
| Imóveis em construção |
673,06 mi
31,18%
|
673,06 mi
31,46%
|
673,06 mi
31,99%
|
| Fundos imobiliários |
643,25 mi
29,80%
|
645,79 mi
30,19%
|
628,73 mi
29,88%
|
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
70,20%
Ago/2020: 1,49 bi (69,81%)
Jul/2020: 1,48 bi (70,12%)
Imóveis acabados
842,60 mi
39,03%
Ago/2020: 820,37 mi (38,35%)
Jul/2020: 802,40 mi (38,13%)
Imóveis em construção
673,06 mi
31,18%
Ago/2020: 673,06 mi (31,46%)
Jul/2020: 673,06 mi (31,99%)
Fundos imobiliários
643,25 mi
29,80%
Ago/2020: 645,79 mi (30,19%)
Jul/2020: 628,73 mi (29,88%)