XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 10:10
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,05 bi | 2,07 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 379,51 mi | 399,42 mi | 433,14 mi |
| Liquidez total | 180,38 mi | 210,03 mi | 224,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,55% | 19,30% | 22,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 28,43% |
Ativo
2,05 bi
Jan/2020: 2,07 bi
Dez/2019: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Jan/2020: 1,67 bi
Dez/2019: 1,49 bi
Total dos passivos
379,51 mi
Jan/2020: 399,42 mi
Dez/2019: 433,14 mi
Liquidez total
180,38 mi
Jan/2020: 210,03 mi
Dez/2019: 224,43 mi
Índice de solvência
18,55%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 19,30%
Dez/2019: 22,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: 28,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.269.476 | 15.269.476 | 15.269.476 |
| Número de cotistas | 127.423 | 122.990 | 72.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,16 | R$ 109,36 | R$ 97,45 |
Número de cotas emitidas
15.269.476
Jan/2020: 15.269.476
Dez/2019: 15.269.476
Número de cotistas
127.423
Jan/2020: 122.990
Dez/2019: 72.516
Valor patrimonial por cota
R$ 109,16
Jan/2020: R$ 109,36
Dez/2019: R$ 97,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,77 mi | 22.109,76 | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6402 | R$ 0,0014 | R$ 0,3140 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,05 mi | 5,13 mi | 4,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,6402
Jan/2020: 22.109,76
Dez/2019: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,05 mi
Jan/2020: 5,13 mi
Dez/2019: 4,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,85 bi
Jan/2020: 1,85 bi
Dez/2019: 1,69 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
68,23%
|
1,26 bi
68,24%
|
1,15 bi
68,02%
|
| Imóveis em construção |
668,31 mi
36,07%
|
668,97 mi
36,10%
|
579,40 mi
34,27%
|
| Imóveis acabados |
595,72 mi
32,16%
|
595,72 mi
32,14%
|
496,67 mi
29,38%
|
| Fundos imobiliários |
588,58 mi
31,77%
|
588,58 mi
31,76%
|
540,57 mi
31,98%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
73,90 mi
4,37%
|
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
68,23%
Jan/2020: 1,26 bi (68,24%)
Dez/2019: 1,15 bi (68,02%)
Imóveis em construção
668,31 mi
36,07%
Jan/2020: 668,97 mi (36,10%)
Dez/2019: 579,40 mi (34,27%)
Imóveis acabados
595,72 mi
32,16%
Jan/2020: 595,72 mi (32,14%)
Dez/2019: 496,67 mi (29,38%)
Fundos imobiliários
588,58 mi
31,77%
Jan/2020: 588,58 mi (31,76%)
Dez/2019: 540,57 mi (31,98%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jan/2020: 0,00 (-)
Dez/2019: 73,90 mi (4,37%)