XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 19:24
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 2,03 bi | 2,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 323,18 mi | 354,48 mi | 379,51 mi |
| Liquidez total | 126,42 mi | 157,37 mi | 180,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,22% | 17,50% | 18,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Mar/2020: 2,03 bi
Fev/2020: 2,05 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Mar/2020: 1,67 bi
Fev/2020: 1,67 bi
Total dos passivos
323,18 mi
Mar/2020: 354,48 mi
Fev/2020: 379,51 mi
Liquidez total
126,42 mi
Mar/2020: 157,37 mi
Fev/2020: 180,38 mi
Índice de solvência
16,22%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 17,50%
Fev/2020: 18,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.269.476 | 15.269.476 | 15.269.476 |
| Número de cotistas | 138.762 | 131.214 | 127.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,33 | R$ 109,41 | R$ 109,16 |
Número de cotas emitidas
15.269.476
Mar/2020: 15.269.476
Fev/2020: 15.269.476
Número de cotistas
138.762
Mar/2020: 131.214
Fev/2020: 127.423
Valor patrimonial por cota
R$ 109,33
Mar/2020: R$ 109,41
Fev/2020: R$ 109,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,26 mi | 8,86 mi | 9,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5409 | R$ 0,5800 | R$ 0,6402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,27 mi | 10,79 mi | 9,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,5409
Mar/2020: 8,86 mi
Fev/2020: 9,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,27 mi
Mar/2020: 10,79 mi
Fev/2020: 9,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,85 bi
Mar/2020: 1,85 bi
Fev/2020: 1,85 bi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
68,23%
|
1,26 bi
68,23%
|
1,26 bi
68,23%
|
| Imóveis em construção |
668,31 mi
36,07%
|
668,31 mi
36,07%
|
668,31 mi
36,07%
|
| Imóveis acabados |
595,72 mi
32,16%
|
595,72 mi
32,16%
|
595,72 mi
32,16%
|
| Fundos imobiliários |
588,58 mi
31,77%
|
588,58 mi
31,77%
|
588,58 mi
31,77%
|
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
68,23%
Mar/2020: 1,26 bi (68,23%)
Fev/2020: 1,26 bi (68,23%)
Imóveis em construção
668,31 mi
36,07%
Mar/2020: 668,31 mi (36,07%)
Fev/2020: 668,31 mi (36,07%)
Imóveis acabados
595,72 mi
32,16%
Mar/2020: 595,72 mi (32,16%)
Fev/2020: 595,72 mi (32,16%)
Fundos imobiliários
588,58 mi
31,77%
Mar/2020: 588,58 mi (31,77%)
Fev/2020: 588,58 mi (31,77%)