XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2020

Entrega 10/06/2020 14:46

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Ativo	1,97 bi	1,99 bi	2,03 bi
Patrimônio líquido	1,67 bi	1,67 bi	1,67 bi
Total dos passivos	302,10 mi	323,18 mi	354,48 mi
Liquidez total	102,87 mi	126,42 mi	157,37 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,33%	16,22%	17,50%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,97 bi

Abr/2020: 1,99 bi Mar/2020: 2,03 bi

Patrimônio líquido 1,67 bi

Abr/2020: 1,67 bi Mar/2020: 1,67 bi

Total dos passivos 302,10 mi

Abr/2020: 323,18 mi Mar/2020: 354,48 mi

Liquidez total 102,87 mi

Abr/2020: 126,42 mi Mar/2020: 157,37 mi

Índice de solvência 15,33%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 16,22% Mar/2020: 17,50%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Número de cotas emitidas	15.269.476	15.269.476	15.269.476
Número de cotistas	147.365	138.762	131.214
Valor patrimonial por cota	R$ 109,29	R$ 109,33	R$ 109,41

Número de cotas emitidas 15.269.476

Abr/2020: 15.269.476 Mar/2020: 15.269.476

Número de cotistas 147.365

Abr/2020: 138.762 Mar/2020: 131.214

Valor patrimonial por cota R$ 109,29

Abr/2020: R$ 109,33 Mar/2020: R$ 109,41

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Rendimentos a distribuir	8,25 mi	8,26 mi	8,86 mi
└─ Por cota	R$ 0,5401	R$ 0,5409	R$ 0,5800
Contas a receber - Aluguéis	8,85 mi	9,27 mi	10,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 8,25 mi

└─ Por cota R$ 0,5401

Abr/2020: 8,26 mi Mar/2020: 8,86 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,85 mi

Abr/2020: 9,27 mi Mar/2020: 10,79 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

1,85 bi

Abr/2020: 1,85 bi Mar/2020: 1,85 bi

Tipo de ativo	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Direitos sobre imóveis	1,26 bi 68,15%	1,26 bi 68,23%	1,26 bi 68,23%
Imóveis em construção	668,31 mi 36,03%	668,31 mi 36,07%	668,31 mi 36,07%
Imóveis acabados	595,72 mi 32,12%	595,72 mi 32,16%	595,72 mi 32,16%
Fundos imobiliários	590,80 mi 31,85%	588,58 mi 31,77%	588,58 mi 31,77%

Direitos sobre imóveis

1,26 bi 68,15%

Abr/2020: 1,26 bi (68,23%) Mar/2020: 1,26 bi (68,23%)

Imóveis em construção

668,31 mi 36,03%

Abr/2020: 668,31 mi (36,07%) Mar/2020: 668,31 mi (36,07%)

Imóveis acabados

595,72 mi 32,12%

Abr/2020: 595,72 mi (32,16%) Mar/2020: 595,72 mi (32,16%)

Fundos imobiliários

590,80 mi 31,85%

Abr/2020: 588,58 mi (31,77%) Mar/2020: 588,58 mi (31,77%)

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