XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
13/01/2020 15:55
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,95 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 433,14 mi | 453,40 mi | 470,01 mi |
| Liquidez total | 224,43 mi | 263,55 mi | 350,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,55% | 23,30% | 23,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,43% | 29,68% | 30,73% |
Ativo
1,92 bi
Nov/2019: 1,95 bi
Out/2019: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Nov/2019: 1,49 bi
Out/2019: 1,49 bi
Total dos passivos
433,14 mi
Nov/2019: 453,40 mi
Out/2019: 470,01 mi
Liquidez total
224,43 mi
Nov/2019: 263,55 mi
Out/2019: 350,11 mi
Índice de solvência
22,55%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 23,30%
Out/2019: 23,95%
Alavancagem
28,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 29,68%
Out/2019: 30,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.269.476 | 15.269.476 | 15.269.476 |
| Número de cotistas | 72.516 | 72.516 | 72.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,45 | R$ 97,73 | R$ 97,74 |
Número de cotas emitidas
15.269.476
Nov/2019: 15.269.476
Out/2019: 15.269.476
Número de cotistas
72.516
Nov/2019: 72.516
Out/2019: 72.516
Valor patrimonial por cota
R$ 97,45
Nov/2019: R$ 97,73
Out/2019: R$ 97,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 9,77 mi | 9,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3140 | R$ 0,6400 | R$ 0,6405 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,98 mi | 4,21 mi | 4,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,3140
Nov/2019: 9,77 mi
Out/2019: 9,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,98 mi
Nov/2019: 4,21 mi
Out/2019: 4,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,69 bi
Nov/2019: 1,68 bi
Out/2019: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
68,02%
|
1,14 bi
67,76%
|
1,07 bi
66,58%
|
| Imóveis em construção |
579,40 mi
34,27%
|
573,40 mi
34,20%
|
573,39 mi
35,68%
|
| Fundos imobiliários |
540,57 mi
31,98%
|
540,57 mi
32,24%
|
537,00 mi
33,42%
|
| Imóveis acabados |
496,67 mi
29,38%
|
496,67 mi
29,62%
|
496,66 mi
30,91%
|
| Imóveis para venda acabados |
73,90 mi
4,37%
|
66,13 mi
3,94%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
68,02%
Nov/2019: 1,14 bi (67,76%)
Out/2019: 1,07 bi (66,58%)
Imóveis em construção
579,40 mi
34,27%
Nov/2019: 573,40 mi (34,20%)
Out/2019: 573,39 mi (35,68%)
Fundos imobiliários
540,57 mi
31,98%
Nov/2019: 540,57 mi (32,24%)
Out/2019: 537,00 mi (33,42%)
Imóveis acabados
496,67 mi
29,38%
Nov/2019: 496,67 mi (29,62%)
Out/2019: 496,66 mi (30,91%)
Imóveis para venda acabados
73,90 mi
4,37%
Nov/2019: 66,13 mi (3,94%)
Out/2019: 0,00 (-)