XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
28/12/2020 10:37
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,53 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 227,15 mi | 251,02 mi | 247,80 mi |
| Liquidez total | 338,71 mi | 352,94 mi | 377,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,08% | 9,94% | 9,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,50 bi
Set/2020: 2,53 bi
Ago/2020: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Set/2020: 2,27 bi
Ago/2020: 2,28 bi
Total dos passivos
227,15 mi
Set/2020: 251,02 mi
Ago/2020: 247,80 mi
Liquidez total
338,71 mi
Set/2020: 352,94 mi
Ago/2020: 377,05 mi
Índice de solvência
9,08%
Passivos / Ativo
Set/2020: 9,94%
Ago/2020: 9,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.757.449 | 20.757.449 | 20.757.449 |
| Número de cotistas | 220.177 | 198.239 | 198.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,54 | R$ 109,57 | R$ 109,77 |
Número de cotas emitidas
20.757.449
Set/2020: 20.757.449
Ago/2020: 20.757.449
Número de cotistas
220.177
Set/2020: 198.239
Ago/2020: 198.240
Valor patrimonial por cota
R$ 109,54
Set/2020: R$ 109,57
Ago/2020: R$ 109,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,04 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,91 mi | 8,28 mi | 5,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,91 mi
Set/2020: 8,28 mi
Ago/2020: 5,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Set/2020: 2,16 bi
Ago/2020: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
70,60%
|
1,52 bi
70,20%
|
1,49 bi
69,81%
|
| Imóveis acabados |
842,60 mi
39,25%
|
842,60 mi
39,03%
|
820,37 mi
38,35%
|
| Imóveis em construção |
673,06 mi
31,35%
|
673,06 mi
31,18%
|
673,06 mi
31,46%
|
| Fundos imobiliários |
631,24 mi
29,40%
|
643,25 mi
29,80%
|
645,79 mi
30,19%
|
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
70,60%
Set/2020: 1,52 bi (70,20%)
Ago/2020: 1,49 bi (69,81%)
Imóveis acabados
842,60 mi
39,25%
Set/2020: 842,60 mi (39,03%)
Ago/2020: 820,37 mi (38,35%)
Imóveis em construção
673,06 mi
31,35%
Set/2020: 673,06 mi (31,18%)
Ago/2020: 673,06 mi (31,46%)
Fundos imobiliários
631,24 mi
29,40%
Set/2020: 643,25 mi (29,80%)
Ago/2020: 645,79 mi (30,19%)