XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:08
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,50 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 226,19 mi | 227,15 mi | 251,02 mi |
| Liquidez total | 280,44 mi | 338,71 mi | 352,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,07% | 9,08% | 9,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,49 bi
Out/2020: 2,50 bi
Set/2020: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Out/2020: 2,27 bi
Set/2020: 2,27 bi
Total dos passivos
226,19 mi
Out/2020: 227,15 mi
Set/2020: 251,02 mi
Liquidez total
280,44 mi
Out/2020: 338,71 mi
Set/2020: 352,94 mi
Índice de solvência
9,07%
Passivos / Ativo
Out/2020: 9,08%
Set/2020: 9,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.757.449 | 20.757.449 | 20.757.449 |
| Número de cotistas | 225.449 | 220.177 | 198.239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,26 | R$ 109,54 | R$ 109,57 |
Número de cotas emitidas
20.757.449
Out/2020: 20.757.449
Set/2020: 20.757.449
Número de cotistas
225.449
Out/2020: 220.177
Set/2020: 198.239
Valor patrimonial por cota
R$ 109,26
Out/2020: R$ 109,54
Set/2020: R$ 109,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,04 mi | 12,04 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,72 mi | 10,91 mi | 8,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Out/2020: 12,04 mi
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,72 mi
Out/2020: 10,91 mi
Set/2020: 8,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: -
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,20 bi
Out/2020: 2,15 bi
Set/2020: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,55 bi
70,72%
|
1,52 bi
70,60%
|
1,52 bi
70,20%
|
| Imóveis acabados |
842,65 mi
38,36%
|
842,60 mi
39,25%
|
842,60 mi
39,03%
|
| Imóveis em construção |
710,78 mi
32,36%
|
673,06 mi
31,35%
|
673,06 mi
31,18%
|
| Fundos imobiliários |
643,26 mi
29,28%
|
631,24 mi
29,40%
|
643,25 mi
29,80%
|
| Terrenos |
5.910,00
0,00%
|
-
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,55 bi
70,72%
Out/2020: 1,52 bi (70,60%)
Set/2020: 1,52 bi (70,20%)
Imóveis acabados
842,65 mi
38,36%
Out/2020: 842,60 mi (39,25%)
Set/2020: 842,60 mi (39,03%)
Imóveis em construção
710,78 mi
32,36%
Out/2020: 673,06 mi (31,35%)
Set/2020: 673,06 mi (31,18%)
Fundos imobiliários
643,26 mi
29,28%
Out/2020: 631,24 mi (29,40%)
Set/2020: 643,25 mi (29,80%)
Terrenos
5.910,00
0,00%
Out/2020: - (-)
Set/2020: 0,00 (-)