XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
20/08/2020 14:11
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,46 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 278,73 mi | 797,39 mi | 302,10 mi |
| Liquidez total | 429,39 mi | 595,28 mi | 102,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,95% | 32,36% | 15,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,55 bi
Jun/2020: 2,46 bi
Mai/2020: 1,97 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Jun/2020: 1,67 bi
Mai/2020: 1,67 bi
Total dos passivos
278,73 mi
Jun/2020: 797,39 mi
Mai/2020: 302,10 mi
Liquidez total
429,39 mi
Jun/2020: 595,28 mi
Mai/2020: 102,87 mi
Índice de solvência
10,95%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 32,36%
Mai/2020: 15,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.757.449 | 15.269.476 | 15.269.476 |
| Número de cotistas | 183.773 | 167.640 | 147.365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,24 | R$ 109,18 | R$ 109,29 |
Número de cotas emitidas
20.757.449
Jun/2020: 15.269.476
Mai/2020: 15.269.476
Número de cotistas
183.773
Jun/2020: 167.640
Mai/2020: 147.365
Valor patrimonial por cota
R$ 109,24
Jun/2020: R$ 109,18
Mai/2020: R$ 109,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,04 mi | 8,70 mi | 8,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5701 | R$ 0,5401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,37 mi | 9,78 mi | 8,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jun/2020: 8,70 mi
Mai/2020: 8,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,37 mi
Jun/2020: 9,78 mi
Mai/2020: 8,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Jun/2020: 1,86 bi
Mai/2020: 1,85 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,48 bi
70,12%
|
1,26 bi
68,14%
|
1,26 bi
68,15%
|
| Imóveis acabados |
802,40 mi
38,13%
|
595,72 mi
32,11%
|
595,72 mi
32,12%
|
| Imóveis em construção |
673,06 mi
31,99%
|
668,31 mi
36,03%
|
668,31 mi
36,03%
|
| Fundos imobiliários |
628,73 mi
29,88%
|
591,02 mi
31,86%
|
590,80 mi
31,85%
|
Direitos sobre imóveis
1,48 bi
70,12%
Jun/2020: 1,26 bi (68,14%)
Mai/2020: 1,26 bi (68,15%)
Imóveis acabados
802,40 mi
38,13%
Jun/2020: 595,72 mi (32,11%)
Mai/2020: 595,72 mi (32,12%)
Imóveis em construção
673,06 mi
31,99%
Jun/2020: 668,31 mi (36,03%)
Mai/2020: 668,31 mi (36,03%)
Fundos imobiliários
628,73 mi
29,88%
Jun/2020: 591,02 mi (31,86%)
Mai/2020: 590,80 mi (31,85%)