XPLG11

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/07/2020

Entrega 13/08/2020 10:33

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Ativo	2,55 bi	2,46 bi	1,97 bi
Patrimônio líquido	2,27 bi	1,67 bi	1,67 bi
Total dos passivos	278,73 mi	797,39 mi	302,10 mi
Liquidez total	429,39 mi	595,28 mi	102,87 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	10,95%	32,36%	15,33%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,55 bi

Jun/2020: 2,46 bi Mai/2020: 1,97 bi

Patrimônio líquido 2,27 bi

Jun/2020: 1,67 bi Mai/2020: 1,67 bi

Total dos passivos 278,73 mi

Jun/2020: 797,39 mi Mai/2020: 302,10 mi

Liquidez total 429,39 mi

Jun/2020: 595,28 mi Mai/2020: 102,87 mi

Índice de solvência 10,95%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 32,36% Mai/2020: 15,33%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Número de cotas emitidas	20.757.449	15.269.476	15.269.476
Número de cotistas	183.773	167.640	147.365
Valor patrimonial por cota	R$ 109,24	R$ 109,18	R$ 109,29

Número de cotas emitidas 20.757.449

Jun/2020: 15.269.476 Mai/2020: 15.269.476

Número de cotistas 183.773

Jun/2020: 167.640 Mai/2020: 147.365

Valor patrimonial por cota R$ 109,24

Jun/2020: R$ 109,18 Mai/2020: R$ 109,29

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Rendimentos a distribuir	12,04 mi	8,70 mi	8,25 mi
└─ Por cota	R$ 0,5800	R$ 0,5701	R$ 0,5401
Contas a receber - Aluguéis	8,37 mi	9,78 mi	8,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 12,04 mi

└─ Por cota R$ 0,5800

Jun/2020: 8,70 mi Mai/2020: 8,25 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,37 mi

Jun/2020: 9,78 mi Mai/2020: 8,85 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

2,10 bi

Jun/2020: 1,86 bi Mai/2020: 1,85 bi

Tipo de ativo	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Direitos sobre imóveis	1,48 bi 70,12%	1,26 bi 68,14%	1,26 bi 68,15%
Imóveis acabados	802,40 mi 38,13%	595,72 mi 32,11%	595,72 mi 32,12%
Imóveis em construção	673,06 mi 31,99%	668,31 mi 36,03%	668,31 mi 36,03%
Fundos imobiliários	628,73 mi 29,88%	591,02 mi 31,86%	590,80 mi 31,85%

Direitos sobre imóveis

1,48 bi 70,12%

Jun/2020: 1,26 bi (68,14%) Mai/2020: 1,26 bi (68,15%)

Imóveis acabados

802,40 mi 38,13%

Jun/2020: 595,72 mi (32,11%) Mai/2020: 595,72 mi (32,12%)

Imóveis em construção

673,06 mi 31,99%

Jun/2020: 668,31 mi (36,03%) Mai/2020: 668,31 mi (36,03%)

Fundos imobiliários

628,73 mi 29,88%

Jun/2020: 591,02 mi (31,86%) Mai/2020: 590,80 mi (31,85%)

Página do fundo XPLG11 Ver original na B3

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